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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 828.00 | 2 068.00 | 1 760.00 | 3 828.00 |
AP Constructions | 10 549.00 | 10 429.00 | 120.00 | 10 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 288.00 | 11 244.00 | 2 043.00 | 13 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 557.00 | 58 130.00 | 56 427.00 | 114 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 128.00 | 81 872.00 | 65 255.00 | 147 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 250.00 | 3 050.00 | 98 200.00 | 101 250.00 |
BP En cours de production de services | 42 363.00 | | 42 363.00 | 42 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 252.00 | 4 768.00 | 122 484.00 | 127 252.00 |
BZ Autres créances | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
CF Disponibilités | 102 727.00 | | 102 727.00 | 102 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 855.00 | 7 818.00 | 404 037.00 | 411 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 983.00 | 89 690.00 | 469 293.00 | 558 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 430.00 | | | 200 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 961.00 | | | 961.00 |
DG Autres réserves | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
DL TOTAL (I) | 207 525.00 | | | 207 525.00 |
DP Provisions pour risques | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 424.00 | | | 81 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 414.00 | | | 66 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 753.00 | | | 63 753.00 |
EA Autres dettes | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 417.00 | | | 254 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 293.00 | | | 469 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 216.00 | | | 199 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 502.00 | | | 121 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 792.00 | | | 112 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 722.00 | 11 455.00 | 22 304.00 | 92 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 1 154.00 | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 808.00 | 10 301.00 | 22 304.00 | 91 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 4 650.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 4 650.00 | 12 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 414.00 | 66 414.00 | | 66 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 424.00 | 26 222.00 | 55 202.00 | 81 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 050.00 | 165 515.00 | 2 535.00 | 168 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 418.00 | 199 216.00 | 55 202.00 | 254 418.00 |