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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 828.00 | 3 222.00 | 606.00 | 3 828.00 |
AP Constructions | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 288.00 | 12 453.00 | 834.00 | 13 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 743.00 | 54 616.00 | 43 127.00 | 97 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 314.00 | 80 842.00 | 49 471.00 | 130 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 725.00 | 550.00 | 98 175.00 | 98 725.00 |
BP En cours de production de services | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 044.00 | 12 848.00 | 240 195.00 | 253 044.00 |
BZ Autres créances | 35 270.00 | | 35 270.00 | 35 270.00 |
CF Disponibilités | 109 703.00 | | 109 703.00 | 109 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 316.00 | 13 398.00 | 511 917.00 | 525 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 630.00 | 94 241.00 | 561 388.00 | 655 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 430.00 | | | 200 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DG Autres réserves | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
DL TOTAL (I) | 220 737.00 | | | 220 737.00 |
DP Provisions pour risques | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 201.00 | | | 55 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 415.00 | | | 92 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 828.00 | | | 92 828.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 359.00 | | | 84 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 276.00 | | | 337 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 388.00 | | | 561 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 421.00 | | | 292 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 128.00 | | | 147 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 395.00 | | | 138 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 872.00 | 15 999.00 | 17 029.00 | 81 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 069.00 | 1 154.00 | | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 804.00 | 14 845.00 | 17 029.00 | 79 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 350.00 | | 3 975.00 | 7 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 350.00 | | 3 975.00 | 7 350.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 415.00 | 92 415.00 | | 92 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 360.00 | 84 360.00 | | 84 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 202.00 | 13 295.00 | 41 907.00 | 55 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 828.00 | 92 828.00 | | 92 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 411.00 | 274 204.00 | 24 207.00 | 298 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 329.00 | 292 422.00 | 41 907.00 | 334 329.00 |