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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 055.00 | 4 359.00 | 696.00 | 5 055.00 |
AP Constructions | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 788.00 | 13 614.00 | 1 174.00 | 14 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 702.00 | 145 899.00 | 118 803.00 | 264 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 108.00 | | 100 108.00 | 100 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 187.00 | 174 422.00 | 224 766.00 | 399 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 143.00 | 550.00 | 194 593.00 | 195 143.00 |
BP En cours de production de services | 46 970.00 | | 46 970.00 | 46 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 727.00 | 7 939.00 | 651 788.00 | 659 727.00 |
BZ Autres créances | 382 597.00 | | 382 597.00 | 382 597.00 |
CF Disponibilités | 759 743.00 | | 759 743.00 | 759 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 806.00 | 8 489.00 | 2 046 317.00 | 2 054 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 994.00 | 182 911.00 | 2 271 083.00 | 2 453 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 430.00 | | | 200 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
DG Autres réserves | 505 210.00 | | | 505 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 846.00 | | | 340 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 528.00 | | | 1 066 528.00 |
DP Provisions pour risques | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 997.00 | | | 122 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 737.00 | | | 42 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 505.00 | | | 320 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 131.00 | | | 139 131.00 |
EA Autres dettes | 33 823.00 | | | 33 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540 962.00 | | | 540 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 155.00 | | | 1 200 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 083.00 | | | 2 271 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 096.00 | | | 1 113 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 009.00 | | 42 178.00 | 357 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 418.00 | | 41 622.00 | 248 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 536.00 | | 557.00 | 103 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 059.00 | 35 363.00 | | 139 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 409.00 | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 109.00 | 34 954.00 | | 135 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 550.00 | | | 550.00 |
6T Sur comptes clients | 5 493.00 | 3 848.00 | 1 402.00 | 5 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 043.00 | 3 848.00 | 1 402.00 | 6 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 443.00 | 3 848.00 | 1 402.00 | 10 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 848.00 | 1 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 505.00 | 320 505.00 | | 320 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540 962.00 | 540 962.00 | | 540 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
UX Autres créances clients | 648 906.00 | 648 906.00 | | 648 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
VB T. V. A. | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
VC Groupe et associés | 340 302.00 | 340 302.00 | | 340 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 997.00 | 35 938.00 | 87 059.00 | 122 997.00 |
VI Groupe et associés | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 009.00 | | | 360 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 936.00 | 1 042 129.00 | 14 807.00 | 1 056 936.00 |
VW T.V.A. | 61 554.00 | 61 554.00 | | 61 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 155.00 | 1 113 096.00 | 87 059.00 | 1 200 155.00 |