| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
AP Constructions | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 288.00 | 12 635.00 | 652.00 | 13 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 114.00 | 59 683.00 | 30 430.00 | 90 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 684.00 | 86 697.00 | 35 986.00 | 122 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 052.00 | 550.00 | 95 502.00 | 96 052.00 |
BP En cours de production de services | 41 567.00 | | 41 567.00 | 41 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 375.00 | 3 312.00 | 211 063.00 | 214 375.00 |
BZ Autres créances | 31 314.00 | | 31 314.00 | 31 314.00 |
CF Disponibilités | 113 820.00 | | 113 820.00 | 113 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 212.00 | 3 862.00 | 501 350.00 | 505 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 897.00 | 90 560.00 | 537 337.00 | 627 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 430.00 | | | 200 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
DG Autres réserves | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378.00 | | | 378.00 |
DL TOTAL (I) | 221 116.00 | | | 221 116.00 |
DP Provisions pour risques | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 814.00 | | | 99 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 307.00 | | | 70 307.00 |
EA Autres dettes | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 236.00 | | | 95 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 846.00 | | | 312 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 337.00 | | | 537 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 873.00 | | | 298 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 314.00 | | | 130 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 581.00 | | | 121 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 843.00 | 14 474.00 | 8 619.00 | 80 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 223.00 | 606.00 | | 3 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 620.00 | 13 868.00 | 8 619.00 | 77 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 815.00 | 99 815.00 | | 99 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 236.00 | 95 236.00 | | 95 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
UX Autres créances clients | 214 375.00 | 214 375.00 | | 214 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 489.00 | 20 786.00 | 7 703.00 | 28 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
VP Divers | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 308.00 | 70 308.00 | | 70 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 308.00 | 253 773.00 | 2 535.00 | 256 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 576.00 | 298 873.00 | 7 703.00 | 306 576.00 |