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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 055.00 | 3 950.00 | 1 105.00 | 5 055.00 |
AP Constructions | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 788.00 | 13 314.00 | 1 474.00 | 14 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 080.00 | 111 245.00 | 111 835.00 | 223 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 077.00 | | 100 077.00 | 100 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 009.00 | 139 059.00 | 217 950.00 | 357 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 402.00 | 550.00 | 132 852.00 | 133 402.00 |
BP En cours de production de services | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 163.00 | 5 493.00 | 468 671.00 | 474 163.00 |
BZ Autres créances | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CF Disponibilités | 950 917.00 | | 950 917.00 | 950 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 775.00 | 6 043.00 | 1 583 732.00 | 1 589 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 784.00 | 145 101.00 | 1 801 682.00 | 1 946 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 430.00 | | | 200 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
DG Autres réserves | 80 207.00 | | | 80 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 016.00 | | | 440 016.00 |
DL TOTAL (I) | 725 682.00 | | | 725 682.00 |
DP Provisions pour risques | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 634.00 | | | 444 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 705.00 | | | 72 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 857.00 | | | 145 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 049.00 | | | 145 049.00 |
EA Autres dettes | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 784.00 | | | 255 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 601.00 | | | 1 071 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 682.00 | | | 1 801 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 977.00 | | | 986 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 615.00 | | 197 394.00 | 159 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 829.00 | | 1 226.00 | 3 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 882.00 | | 97 536.00 | 150 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 904.00 | | 98 632.00 | 4 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 622.00 | 35 436.00 | | 103 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 829.00 | 121.00 | | 3 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 793.00 | 35 315.00 | | 99 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 550.00 | | | 550.00 |
6T Sur comptes clients | 3 312.00 | 4 832.00 | 2 652.00 | 3 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 862.00 | 4 832.00 | 2 652.00 | 3 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 262.00 | 4 832.00 | 2 652.00 | 8 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 832.00 | 2 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 857.00 | 145 857.00 | | 145 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 061.00 | 57 061.00 | | 57 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 784.00 | 255 784.00 | | 255 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
UX Autres créances clients | 468 122.00 | 468 122.00 | | 468 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
VB T. V. A. | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 233.00 | 358 609.00 | 84 624.00 | 443 233.00 |
VI Groupe et associés | 72 705.00 | 72 705.00 | | 72 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 450.00 | | | 420 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 149.00 | 483 648.00 | 9 501.00 | 493 149.00 |
VW T.V.A. | 47 625.00 | 47 625.00 | | 47 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 600.00 | 986 976.00 | 84 624.00 | 1 071 600.00 |