| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 667.00 | 195 756.00 | 12 911.00 | 208 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 819.00 | | 35 819.00 | 35 819.00 |
AP Constructions | 15 289.00 | 3 315.00 | 11 974.00 | 15 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 860.00 | 1 960.00 | 900.00 | 2 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 107.00 | 15 254.00 | 8 853.00 | 24 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 291 759.00 | 221 303.00 | 70 456.00 | 291 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 517.00 | 13 265.00 | 85 252.00 | 98 517.00 |
BZ Autres créances | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 049.00 | | 70 049.00 | 70 049.00 |
CF Disponibilités | 181 987.00 | | 181 987.00 | 181 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 346.00 | | 33 346.00 | 33 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 592.00 | 13 265.00 | 371 327.00 | 384 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 351.00 | 234 568.00 | 441 783.00 | 676 351.00 |
CU Autres participations | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 978.00 | 762.00 | | 978.00 |
DG Autres réserves | 114 508.00 | 116 178.00 | | 114 508.00 |
DH Report à nouveau | | -5 774.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 546.00 | 4 321.00 | | 46 546.00 |
DL TOTAL (I) | 212 033.00 | 165 486.00 | | 212 033.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 564.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 564.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 958.00 | 22 111.00 | | 35 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 028.00 | 6 094.00 | | 33 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 042.00 | 36 469.00 | | 37 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | 214.00 | | 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 791.00 | 111 450.00 | | 122 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 750.00 | 176 677.00 | | 229 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 783.00 | 393 728.00 | | 441 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 750.00 | 176 677.00 | | 229 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 725.00 | 10 456.00 | 287 181.00 | 276 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 725.00 | 10 456.00 | 287 181.00 | 276 725.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -244.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | -22 397.00 | | 2 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 846.00 | 489 066.00 | | 361 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 299.00 | 484 746.00 | | 315 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 546.00 | 4 321.00 | | 46 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 675.00 | | 20 672.00 | 277 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 588.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 588.00 | 5 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 588.00 | 291 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 857.00 | | 15 629.00 | 228 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 212.00 | | 5 043.00 | 37 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 788.00 | 20 496.00 | | 195 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 255.00 | 15 501.00 | | 180 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 533.00 | 4 995.00 | | 15 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 43 110.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 564.00 | | 51 564.00 | 51 564.00 |
6T Sur comptes clients | 19 774.00 | | 6 509.00 | 19 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 774.00 | 5 018.00 | 6 509.00 | 19 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 338.00 | 5 018.00 | 58 073.00 | 71 338.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 119.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 018.00 | 1 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 791.00 | 122 791.00 | | 122 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
UX Autres créances clients | 82 599.00 | | | 82 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | | | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 35 958.00 | 35 958.00 | | 35 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 346.00 | 132 035.00 | 4 311.00 | 136 346.00 |
VW T.V.A. | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 750.00 | 229 750.00 | | 229 750.00 |