| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 296.00 | 202 817.00 | 479.00 | 203 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 827.00 | | 285 827.00 | 285 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 568.00 | 12 790.00 | 1 778.00 | 14 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 797.00 | 216 930.00 | 291 866.00 | 508 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 441.00 | 890.00 | 100 551.00 | 101 441.00 |
BZ Autres créances | 41 810.00 | | 41 810.00 | 41 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 167 642.00 | | 167 642.00 | 167 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 891.00 | 890.00 | 316 001.00 | 316 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 688.00 | 217 820.00 | 607 868.00 | 825 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 199 715.00 | 138 656.00 | | 199 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 536.00 | 61 058.00 | | 87 536.00 |
DL TOTAL (I) | 343 352.00 | 255 815.00 | | 343 352.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 17.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 496.00 | 21 554.00 | | 41 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 907.00 | 13 274.00 | | 14 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 413.00 | 31 817.00 | | 46 413.00 |
EA Autres dettes | 2 468.00 | 1 631.00 | | 2 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 169.00 | 157 984.00 | | 159 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 515.00 | 226 279.00 | | 264 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 868.00 | 492 095.00 | | 607 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 515.00 | 226 279.00 | | 264 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 188.00 | 16 230.00 | 403 418.00 | 387 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 188.00 | 16 230.00 | 403 418.00 | 387 188.00 |
FN Production immobilisée | | | 116 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | 56.00 | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | 56.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 670.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | -13 613.00 | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 485.00 | -40 219.00 | | -25 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 521.00 | 464 241.00 | | 537 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 984.00 | 403 182.00 | | 449 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 536.00 | 61 058.00 | | 87 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 037.00 | | 117 760.00 | 391 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 281.00 | | 116 842.00 | 372 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 044.00 | | 848.00 | 15 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 713.00 | | 69.00 | 3 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 864.00 | 3 066.00 | | 213 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 449.00 | 1 368.00 | | 201 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 415.00 | 1 698.00 | | 12 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 692.00 | 1 190.00 | 992.00 | 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692.00 | 1 190.00 | 992.00 | 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 692.00 | 1 190.00 | 10 992.00 | 10 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 190.00 | 10 992.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 170.00 | 159 170.00 | | 159 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
UX Autres créances clients | 100 373.00 | 100 373.00 | | 100 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 031.00 | 153 031.00 | | 153 031.00 |
VW T.V.A. | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 516.00 | 264 516.00 | | 264 516.00 |