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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 408.00 | 209 818.00 | 3 590.00 | 213 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 379.00 | | 101 379.00 | 101 379.00 |
AP Constructions | 15 289.00 | 6 375.00 | 8 914.00 | 15 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 860.00 | 2 576.00 | 284.00 | 2 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 568.00 | 20 660.00 | 7 908.00 | 28 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 690.00 | 239 428.00 | 127 261.00 | 366 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 648.00 | 2 787.00 | 137 861.00 | 140 648.00 |
BZ Autres créances | 34 392.00 | | 34 392.00 | 34 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 938.00 | | 70 938.00 | 70 938.00 |
CF Disponibilités | 126 800.00 | | 126 800.00 | 126 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 905.00 | | 41 905.00 | 41 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 196.00 | 2 787.00 | 413 409.00 | 416 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 885.00 | 242 215.00 | 540 670.00 | 782 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
CU Autres participations | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 50 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 3 305.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 132 284.00 | 128 728.00 | | 132 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 372.00 | 51 352.00 | | 6 372.00 |
DL TOTAL (I) | 194 757.00 | 233 384.00 | | 194 757.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 657.00 | 10 432.00 | | 52 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 343.00 | 37 516.00 | | 49 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 151.00 | 39 881.00 | | 88 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 149.00 | | |
EA Autres dettes | 976.00 | 2 868.00 | | 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 786.00 | 128 592.00 | | 144 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 913.00 | 219 438.00 | | 335 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 670.00 | 452 823.00 | | 540 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 913.00 | 219 438.00 | | 335 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 640.00 | | | 52 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 737.00 | 11 359.00 | 436 096.00 | 424 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 737.00 | 11 359.00 | 436 096.00 | 424 737.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 618.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 618.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 272.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 272.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | 1 346.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 806.00 | 379 152.00 | | 496 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 434.00 | 327 800.00 | | 490 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 372.00 | 51 352.00 | | 6 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 688.00 | | 56 002.00 | 310 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 654.00 | | 55 133.00 | 259 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 016.00 | | 701.00 | 46 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 018.00 | | 168.00 | 5 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 023.00 | 8 406.00 | | 231 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 710.00 | 4 108.00 | | 205 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 313.00 | 4 298.00 | | 25 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
06 aucun libellé | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 787.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 018.00 | 2 787.00 | 5 018.00 | 5 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 018.00 | 12 787.00 | 5 018.00 | 5 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 787.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 343.00 | 49 343.00 | | 49 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 786.00 | 144 786.00 | | 144 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
UX Autres créances clients | 137 831.00 | 137 831.00 | | 137 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VB T. V. A. | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 52 640.00 | 52 640.00 | | 52 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 905.00 | 41 905.00 | | 41 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 425.00 | 221 425.00 | | 221 425.00 |
VW T.V.A. | 45 498.00 | 45 498.00 | | 45 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 913.00 | 335 913.00 | | 335 913.00 |