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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 296.00 | 201 449.00 | 1 847.00 | 203 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 985.00 | | 168 985.00 | 168 985.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 721.00 | 11 092.00 | 2 628.00 | 13 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 037.00 | 213 864.00 | 177 173.00 | 391 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 516.00 | 692.00 | 114 824.00 | 115 516.00 |
BZ Autres créances | 45 899.00 | | 45 899.00 | 45 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
CF Disponibilités | 113 781.00 | | 113 781.00 | 113 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 614.00 | 692.00 | 314 922.00 | 315 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 651.00 | 214 556.00 | 492 095.00 | 706 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 138 657.00 | 132 284.00 | | 138 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 059.00 | 6 372.00 | | 61 059.00 |
DL TOTAL (I) | 255 816.00 | 194 757.00 | | 255 816.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 571.00 | 52 657.00 | | 21 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 274.00 | 49 343.00 | | 13 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 818.00 | 88 151.00 | | 31 818.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | 976.00 | | 1 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 984.00 | 144 786.00 | | 157 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 279.00 | 335 913.00 | | 226 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 095.00 | 540 670.00 | | 492 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 279.00 | 335 913.00 | | 226 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 504.00 | | 73 063.00 | 361 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 529.00 | 391 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 112.00 | 372 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 417.00 | 15 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 787.00 | | 67 606.00 | 314 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 717.00 | | 1 744.00 | 46 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 713.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 431.00 | 4 295.00 | 29 859.00 | 239 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 818.00 | 1 743.00 | 10 112.00 | 209 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 614.00 | 2 552.00 | 19 747.00 | 29 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 787.00 | 247.00 | 2 342.00 | 2 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 787.00 | 247.00 | 2 342.00 | 2 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 787.00 | 247.00 | 2 342.00 | 12 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247.00 | 2 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 984.00 | 157 984.00 | | 157 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
UX Autres créances clients | 114 824.00 | 114 824.00 | | 114 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 820.00 | 43 820.00 | | 43 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 419.00 | 179 419.00 | | 179 419.00 |
VW T.V.A. | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 279.00 | 226 279.00 | | 226 279.00 |