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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 606.00 | 205 710.00 | 3 896.00 | 209 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 048.00 | | 50 048.00 | 50 048.00 |
AP Constructions | 15 289.00 | 4 845.00 | 10 444.00 | 15 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 860.00 | 2 268.00 | 592.00 | 2 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 868.00 | 18 200.00 | 9 667.00 | 27 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 688.00 | 236 041.00 | 74 647.00 | 310 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 697.00 | | 102 697.00 | 102 697.00 |
BZ Autres créances | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 280.00 | | 70 280.00 | 70 280.00 |
CF Disponibilités | 161 085.00 | | 161 085.00 | 161 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 741.00 | | 37 741.00 | 37 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 176.00 | | 378 176.00 | 378 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 864.00 | 236 041.00 | 452 823.00 | 688 864.00 |
CU Autres participations | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 305.00 | 978.00 | | 3 305.00 |
DG Autres réserves | 128 728.00 | 114 508.00 | | 128 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 352.00 | 46 546.00 | | 51 352.00 |
DL TOTAL (I) | 233 384.00 | 212 033.00 | | 233 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 16.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 393.00 | 35 958.00 | | 10 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 516.00 | 33 028.00 | | 37 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 881.00 | 37 042.00 | | 39 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149.00 | 300.00 | | 149.00 |
EA Autres dettes | 2 868.00 | 615.00 | | 2 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 592.00 | 122 791.00 | | 128 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 438.00 | 229 750.00 | | 219 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 823.00 | 441 783.00 | | 452 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 397.00 | 8 409.00 | 349 806.00 | 341 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 397.00 | 8 409.00 | 349 806.00 | 341 397.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 738.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 403.00 | 2 475.00 | | 14 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 152.00 | 361 846.00 | | 379 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 800.00 | 315 299.00 | | 327 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 352.00 | 46 546.00 | | 51 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 759.00 | | 18 929.00 | 291 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 486.00 | | 15 168.00 | 244 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 255.00 | | 3 761.00 | 42 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 285.00 | 14 738.00 | | 216 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 756.00 | 9 954.00 | | 195 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 529.00 | 4 784.00 | | 20 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 43 110.00 | | | 43 110.00 |
6T Sur comptes clients | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 283.00 | | 13 265.00 | 18 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 283.00 | | 13 265.00 | 18 283.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 516.00 | 37 516.00 | | 37 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 592.00 | 128 592.00 | | 128 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
UX Autres créances clients | 102 697.00 | | | 102 697.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 741.00 | | | 37 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 842.00 | 141 531.00 | 4 311.00 | 145 842.00 |
VW T.V.A. | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 438.00 | 219 438.00 | | 219 438.00 |