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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AH Fonds commercial | 50 913.00 | | 50 913.00 | 50 913.00 |
AN Terrains | 29 075.00 | 23 527.00 | 5 548.00 | 29 075.00 |
AP Constructions | 17 859.00 | 7 741.00 | 10 118.00 | 17 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 351.00 | 299 255.00 | 108 096.00 | 407 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 924.00 | 175 031.00 | 81 894.00 | 256 924.00 |
BF Prêts | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 384.00 | 506 057.00 | 271 327.00 | 777 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 564.00 | | 30 564.00 | 30 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 929.00 | 9 592.00 | 265 337.00 | 274 929.00 |
BZ Autres créances | 42 435.00 | | 42 435.00 | 42 435.00 |
CF Disponibilités | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 732.00 | | 28 732.00 | 28 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 864.00 | 9 592.00 | 398 272.00 | 407 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 247.00 | 515 648.00 | 669 599.00 | 1 185 247.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
DG Autres réserves | 239 398.00 | 234 012.00 | | 239 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 435.00 | 10 165.00 | | 27 435.00 |
DL TOTAL (I) | 319 412.00 | 296 758.00 | | 319 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 643.00 | 58 805.00 | | 108 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 889.00 | 62 409.00 | | 58 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470.00 | 1 766.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 573.00 | 31 332.00 | | 52 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 854.00 | 132 419.00 | | 127 854.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 186.00 | 286 983.00 | | 350 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 599.00 | 583 740.00 | | 669 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 169.00 | | 122 177.00 | 673 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 963.00 | 777 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 963.00 | 711 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 417.00 | | | 51 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 995.00 | | 122 177.00 | 606 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 301.00 | 53 718.00 | 17 963.00 | 470 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 74.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 871.00 | 53 645.00 | 17 963.00 | 469 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 712.00 | | 121.00 | 9 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 712.00 | | 121.00 | 9 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 712.00 | | 121.00 | 9 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 744.00 | 51 744.00 | | 51 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 573.00 | 52 573.00 | | 52 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UP Prêts | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
UX Autres créances clients | 262 561.00 | | | 262 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
VB T. V. A. | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 593.00 | 47 076.00 | 61 516.00 | 108 593.00 |
VI Groupe et associés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 185.00 | | | 104 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 369.00 | | | 54 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
VP Divers | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 854.00 | 346 096.00 | 6 758.00 | 352 854.00 |
VW T.V.A. | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 716.00 | 288 200.00 | 61 516.00 | 349 716.00 |