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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
AH Fonds commercial | 50 913.00 | | 50 913.00 | 50 913.00 |
AN Terrains | 62 862.00 | 38 919.00 | 23 943.00 | 62 862.00 |
AP Constructions | 41 078.00 | 29 383.00 | 11 695.00 | 41 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 754.00 | 455 351.00 | 163 402.00 | 618 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 481.00 | 307 321.00 | 96 160.00 | 403 481.00 |
BF Prêts | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 312.00 | 832 978.00 | 358 334.00 | 1 191 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 283.00 | | 54 283.00 | 54 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 041.00 | 204.00 | 269 837.00 | 270 041.00 |
BZ Autres créances | 24 987.00 | | 24 987.00 | 24 987.00 |
CF Disponibilités | 106 394.00 | | 106 394.00 | 106 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 248.00 | 204.00 | 479 044.00 | 479 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 560.00 | 833 182.00 | 837 378.00 | 1 670 560.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
DG Autres réserves | 329 918.00 | 305 100.00 | | 329 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 844.00 | 30 114.00 | | 38 844.00 |
DL TOTAL (I) | 421 341.00 | 387 794.00 | | 421 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 210.00 | 89 163.00 | | 117 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 833.00 | 3 917.00 | | 7 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 380.00 | 7 488.00 | | 3 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 518.00 | 70 299.00 | | 144 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 298.00 | 142 338.00 | | 141 298.00 |
EA Autres dettes | 1 798.00 | 4 573.00 | | 1 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 037.00 | 317 778.00 | | 416 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 378.00 | 705 572.00 | | 837 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 804.00 | 271 433.00 | | 342 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 235 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 235 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 757.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 814.00 | 983.00 | | 1 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 814.00 | 4 243.00 | | 1 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 1 698.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 3 278.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 557.00 | 965.00 | | 1 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 256.00 | 4 712.00 | | 7 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 334.00 | 1 226 414.00 | | 1 271 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 490.00 | 1 196 301.00 | | 1 232 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 844.00 | 30 114.00 | | 38 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 371.00 | | 162 983.00 | 1 047 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 041.00 | 1 191 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 041.00 | 1 126 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 917.00 | | | 52 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 234.00 | | 162 983.00 | 982 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 221.00 | 72 757.00 | | 760 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 217.00 | 72 757.00 | | 758 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -58.00 | -58.00 | | -58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 518.00 | 144 518.00 | | 144 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
UP Prêts | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
UX Autres créances clients | 268 992.00 | 268 992.00 | | 268 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 210.00 | 43 976.00 | 73 233.00 | 117 210.00 |
VI Groupe et associés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 278.00 | | | 52 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 790.00 | 318 570.00 | 4 220.00 | 322 790.00 |
VW T.V.A. | 57 380.00 | 57 380.00 | | 57 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 037.00 | 342 804.00 | 73 233.00 | 416 037.00 |