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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
AH Fonds commercial | 50 913.00 | | 50 913.00 | 50 913.00 |
AN Terrains | 36 402.00 | 29 026.00 | 7 376.00 | 36 402.00 |
AP Constructions | 35 689.00 | 16 795.00 | 18 894.00 | 35 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 132.00 | 372 397.00 | 74 735.00 | 447 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 689.00 | 230 199.00 | 86 490.00 | 316 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BF Prêts | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 399.00 | 650 420.00 | 254 979.00 | 905 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 945.00 | 9 279.00 | 233 666.00 | 242 945.00 |
BZ Autres créances | 25 337.00 | | 25 337.00 | 25 337.00 |
CF Disponibilités | 78 803.00 | | 78 803.00 | 78 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 587.00 | 9 279.00 | 398 308.00 | 407 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 986.00 | 659 699.00 | 653 287.00 | 1 312 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
DG Autres réserves | 282 488.00 | 268 834.00 | | 282 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 017.00 | 19 486.00 | | 15 017.00 |
DL TOTAL (I) | 350 084.00 | 340 899.00 | | 350 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 980.00 | 79 635.00 | | 113 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 464.00 | 15 303.00 | | 7 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 494.00 | 5 217.00 | | 6 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 778.00 | 69 335.00 | | 37 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 586.00 | 151 957.00 | | 132 586.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 3 113.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 203.00 | 324 561.00 | | 303 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 287.00 | 665 460.00 | | 653 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 809.00 | 286 152.00 | | 239 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 219.00 | | 1 029 219.00 | 1 029 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 219.00 | | 1 029 219.00 | 1 029 219.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 762.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 690.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 3 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | 3 690.00 | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | 3 088.00 | | 1 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 861.00 | 3 088.00 | | 2 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 021.00 | 602.00 | | -2 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 846.00 | 932 901.00 | | 1 040 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 830.00 | 913 415.00 | | 1 025 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 017.00 | 19 486.00 | | 15 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 114.00 | | 96 365.00 | 825 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 080.00 | 905 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 080.00 | 835 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 917.00 | | | 52 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 977.00 | | 92 015.00 | 759 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 220.00 | | 4 351.00 | 12 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 657.00 | 59 762.00 | 15 000.00 | 605 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | 108.00 | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 762.00 | 59 654.00 | 15 000.00 | 603 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 980.00 | 59 980.00 | | 59 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
UP Prêts | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
UX Autres créances clients | 230 953.00 | 230 953.00 | | 230 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VB T. V. A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 828.00 | 57 288.00 | 56 540.00 | 113 828.00 |
VI Groupe et associés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 899.00 | | | 87 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 484.00 | | | 53 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 132.00 | 301 056.00 | 4 076.00 | 305 132.00 |
VW T.V.A. | 47 821.00 | 47 821.00 | | 47 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 709.00 | 240 169.00 | 56 540.00 | 296 709.00 |