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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
AH Fonds commercial | 50 913.00 | | 50 913.00 | 50 913.00 |
AN Terrains | 48 417.00 | 31 688.00 | 16 729.00 | 48 417.00 |
AP Constructions | 43 255.00 | 21 817.00 | 21 438.00 | 43 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 459.00 | 397 795.00 | 69 664.00 | 467 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 008.00 | 259 354.00 | 58 654.00 | 318 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 276.00 | 712 658.00 | 229 619.00 | 942 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 769.00 | | 44 769.00 | 44 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 541.00 | 7 466.00 | 152 075.00 | 159 541.00 |
BZ Autres créances | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CF Disponibilités | 133 320.00 | | 133 320.00 | 133 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 529.00 | 7 466.00 | 359 064.00 | 366 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 806.00 | 720 123.00 | 588 682.00 | 1 308 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144.00 | | | 144.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
DG Autres réserves | 297 504.00 | 282 488.00 | | 297 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 854.00 | 15 017.00 | | 17 854.00 |
DL TOTAL (I) | 367 938.00 | 350 084.00 | | 367 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 763.00 | 113 980.00 | | 64 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 516.00 | 7 464.00 | | 7 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 264.00 | 6 494.00 | | 5 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 723.00 | 37 778.00 | | 32 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 073.00 | 132 586.00 | | 108 073.00 |
EA Autres dettes | 2 398.00 | 400.00 | | 2 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 744.00 | 303 203.00 | | 220 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 682.00 | 653 287.00 | | 588 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 095.00 | 239 809.00 | | 206 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 517.00 | | 973 517.00 | 973 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 517.00 | | 973 517.00 | 973 517.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 139.00 | 6.00 | | 4 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 351.00 | 833.00 | | 4 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 489.00 | 840.00 | | 8 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 387.00 | 1 780.00 | | 4 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 351.00 | 1 080.00 | | 4 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 737.00 | 2 861.00 | | 8 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -2 021.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 805.00 | -240.00 | | 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 765.00 | 1 040 846.00 | | 1 012 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 911.00 | 1 025 830.00 | | 994 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 854.00 | 15 017.00 | | 17 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 399.00 | | 41 228.00 | 905 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 351.00 | 12 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 351.00 | 942 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 917.00 | | | 52 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 911.00 | | 41 228.00 | 835 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 420.00 | 62 238.00 | | 650 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 416.00 | 62 238.00 | | 648 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 279.00 | | 1 813.00 | 9 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 279.00 | | 1 813.00 | 9 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 279.00 | | 1 813.00 | 9 279.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 723.00 | 32 723.00 | | 32 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UP Prêts | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
UX Autres créances clients | 149 717.00 | 149 717.00 | | 149 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VB T. V. A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 467.00 | 49 818.00 | 14 649.00 | 64 467.00 |
VI Groupe et associés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 261.00 | | | 59 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 383.00 | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 645.00 | 185 569.00 | 4 076.00 | 189 645.00 |
VW T.V.A. | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 480.00 | 200 831.00 | 14 649.00 | 215 480.00 |