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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 003.00 | 1 145.00 | 858.00 | 2 003.00 |
AH Fonds commercial | 50 913.00 | | 50 913.00 | 50 913.00 |
AN Terrains | 33 835.00 | 25 022.00 | 8 813.00 | 33 835.00 |
AP Constructions | 17 859.00 | 9 973.00 | 7 886.00 | 17 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 167.00 | 317 422.00 | 78 745.00 | 396 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 943.00 | 195 785.00 | 66 158.00 | 261 943.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 796.00 | 549 347.00 | 226 450.00 | 775 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 413.00 | | 27 413.00 | 27 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 613.00 | 9 433.00 | 239 181.00 | 248 613.00 |
BZ Autres créances | 45 220.00 | | 45 220.00 | 45 220.00 |
CF Disponibilités | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 694.00 | | 42 694.00 | 42 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 966.00 | 9 433.00 | 370 533.00 | 379 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 762.00 | 558 779.00 | 596 983.00 | 1 155 762.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
DG Autres réserves | 261 479.00 | 239 398.00 | | 261 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 187.00 | 27 435.00 | | 13 187.00 |
DL TOTAL (I) | 327 245.00 | 319 412.00 | | 327 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 406.00 | 108 891.00 | | 73 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 397.00 | 58 889.00 | | 27 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 040.00 | 470.00 | | 4 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 228.00 | 52 573.00 | | 35 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 340.00 | 127 854.00 | | 121 340.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | 1 509.00 | | 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 738.00 | 350 186.00 | | 269 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 983.00 | 669 599.00 | | 596 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 753.00 | 288 200.00 | | 232 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 551.00 | | 857 551.00 | 857 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 551.00 | | 857 551.00 | 857 551.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 697.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 980.00 | 12 575.00 | | 1 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 336.00 | 12 575.00 | | 2 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | 845.00 | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | 845.00 | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 997.00 | 11 729.00 | | 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -468.00 | -1 072.00 | | -468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 718.00 | 876 003.00 | | 880 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 532.00 | 848 569.00 | | 867 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 187.00 | 27 435.00 | | 13 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 702.00 | | 15 502.00 | 775 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 408.00 | 775 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 408.00 | 709 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 417.00 | | 1 500.00 | 51 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 209.00 | | 14 002.00 | 711 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 057.00 | 58 697.00 | 15 408.00 | 506 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | 642.00 | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 553.00 | 58 056.00 | 15 408.00 | 505 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 592.00 | | 159.00 | 9 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 592.00 | | 159.00 | 9 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 592.00 | | 159.00 | 9 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 832.00 | 45 832.00 | | 45 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 80.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
UX Autres créances clients | 236 436.00 | | | 236 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
VB T. V. A. | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 831.00 | 35 847.00 | 36 984.00 | 72 831.00 |
VI Groupe et associés | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 573.00 | | | 47 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
VP Divers | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 694.00 | | | 42 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 603.00 | 336 527.00 | 5 076.00 | 341 603.00 |
VW T.V.A. | 52 814.00 | 52 814.00 | | 52 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 697.00 | 228 713.00 | 36 984.00 | 265 697.00 |