| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 638.00 | 4 654.00 | 1 984.00 | 6 638.00 |
AH Fonds commercial | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
AP Constructions | 39 805.00 | 13 387.00 | 26 418.00 | 39 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 659.00 | 154 787.00 | 42 871.00 | 197 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 586.00 | 87 637.00 | 22 948.00 | 110 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 905.00 | 264 348.00 | 141 557.00 | 405 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 118.00 | 34 107.00 | 338 011.00 | 372 118.00 |
BZ Autres créances | 65 906.00 | 2 000.00 | 63 906.00 | 65 906.00 |
CF Disponibilités | 171 250.00 | | 171 250.00 | 171 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 783.00 | 36 107.00 | 587 675.00 | 623 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 688.00 | 300 456.00 | 729 232.00 | 1 029 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 645.00 | 8 417.00 | | 22 645.00 |
DG Autres réserves | 53 192.00 | 53 192.00 | | 53 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 381.00 | 14 228.00 | | 10 381.00 |
DL TOTAL (I) | 186 218.00 | 175 837.00 | | 186 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 888.00 | 69 353.00 | | 146 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 738.00 | 11 842.00 | | 4 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 144.00 | 166 830.00 | | 216 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 396.00 | 161 243.00 | | 174 396.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 014.00 | 410 117.00 | | 543 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 232.00 | 585 954.00 | | 729 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
FG Production vendue services | 1 863 470.00 | | 1 863 470.00 | 1 863 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 108.00 | | 1 870 108.00 | 1 870 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 268.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 165.00 | 6 350.00 | | 18 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 165.00 | 6 350.00 | | 18 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 544.00 | 6 734.00 | | 5 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 510.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 594.00 | 7 244.00 | | 7 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 570.00 | -894.00 | | 10 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 230.00 | -6 811.00 | | -1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 810.00 | 2 132 992.00 | | 1 895 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 429.00 | 2 118 764.00 | | 1 885 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 381.00 | 14 228.00 | | 10 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 908.00 | | 16 390.00 | 392 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 393.00 | 405 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 393.00 | 348 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 803.00 | | 10 640.00 | 340 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 635.00 | | 5 750.00 | 3 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 520.00 | 35 962.00 | 1 134.00 | 229 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 327.00 | 1 328.00 | | 3 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 739.00 | 143.00 | | 3 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 455.00 | 34 491.00 | 1 134.00 | 222 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 144.00 | 216 144.00 | | 216 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
UX Autres créances clients | 313 282.00 | | | 313 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 836.00 | | | 58 836.00 |
VB T. V. A. | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 888.00 | 28 447.00 | 107 191.00 | 146 888.00 |
VI Groupe et associés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 763.00 | | | 31 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
VP Divers | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 424.00 | 386 203.00 | 68 221.00 | 454 424.00 |
VW T.V.A. | 92 228.00 | 92 228.00 | | 92 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 014.00 | 424 573.00 | 107 191.00 | 543 014.00 |