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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
AH Fonds commercial | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AP Constructions | 39 805.00 | 32 174.00 | 7 631.00 | 39 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 385.00 | 266 260.00 | 42 125.00 | 308 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 784.00 | 94 013.00 | 31 771.00 | 125 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 596.00 | 395 497.00 | 136 093.00 | 531 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 567.00 | 2 126.00 | 430 441.00 | 432 567.00 |
BZ Autres créances | 46 673.00 | | 46 673.00 | 46 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
CF Disponibilités | 742 573.00 | | 742 573.00 | 742 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 684.00 | 2 126.00 | 1 335 558.00 | 1 337 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 280.00 | 397 623.00 | 1 471 657.00 | 1 869 280.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
DG Autres réserves | 111 050.00 | 268 763.00 | | 111 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 267.00 | -157 713.00 | | 233 267.00 |
DL TOTAL (I) | 466 963.00 | 233 695.00 | | 466 963.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 075.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 075.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 309.00 | 172 164.00 | | 445 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 945.00 | 57 199.00 | | 233 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 266.00 | 124 527.00 | | 259 266.00 |
EA Autres dettes | 66 174.00 | 50 941.00 | | 66 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 004 694.00 | 405 518.00 | | 1 004 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 657.00 | 648 289.00 | | 1 471 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 607.00 | | 49 244.00 | 500 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 255.00 | 531 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 255.00 | 473 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | 460.00 | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 595.00 | | 48 634.00 | 443 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 011.00 | | 150.00 | 16 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 152.00 | 35 601.00 | 18 255.00 | 378 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 102.00 | 35 601.00 | 18 255.00 | 375 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
6T Sur comptes clients | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 201.00 | | 9 075.00 | 11 201.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 945.00 | 233 945.00 | | 233 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 366.00 | 155 366.00 | | 155 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 537.00 | 39 537.00 | | 39 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 174.00 | 66 174.00 | | 66 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
UX Autres créances clients | 430 016.00 | 430 016.00 | | 430 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
VB T. V. A. | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 890.00 | 47 740.00 | 61 906.00 | 116 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VP Divers | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 412.00 | 484 700.00 | 8 712.00 | 493 412.00 |
VW T.V.A. | 44 787.00 | 44 787.00 | | 44 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 275.00 | 607 125.00 | 61 906.00 | 676 275.00 |