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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
AP Constructions | 39 805.00 | 24 659.00 | 15 146.00 | 39 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 916.00 | 227 372.00 | 57 544.00 | 284 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 413.00 | 98 187.00 | 50 226.00 | 148 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 977.00 | 354 101.00 | 176 876.00 | 530 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 834.00 | 2 126.00 | 463 708.00 | 465 834.00 |
BZ Autres créances | 56 905.00 | | 56 905.00 | 56 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
CF Disponibilités | 202 499.00 | | 202 499.00 | 202 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 891.00 | 2 126.00 | 835 765.00 | 837 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 868.00 | 356 227.00 | 1 012 642.00 | 1 368 868.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
DG Autres réserves | 220 739.00 | 151 765.00 | | 220 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 024.00 | 68 974.00 | | 48 024.00 |
DL TOTAL (I) | 391 408.00 | 343 384.00 | | 391 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 407.00 | 171 520.00 | | 156 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 665.00 | 250 762.00 | | 214 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 227.00 | 205 860.00 | | 190 227.00 |
EA Autres dettes | 59 936.00 | 45 511.00 | | 59 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 234.00 | 673 653.00 | | 621 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 642.00 | 1 017 037.00 | | 1 012 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
FG Production vendue services | 3 136 471.00 | | 3 136 471.00 | 3 136 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 138 958.00 | | 3 138 958.00 | 3 138 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 181 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 928 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 773.00 | |
GE Autres charges | | | 29 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 088 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 805.00 | 2 573.00 | | 3 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 833.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 805.00 | 3 406.00 | | 4 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 891.00 | 949.00 | | 7 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747.00 | | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 638.00 | 949.00 | | 8 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 833.00 | 2 457.00 | | -3 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 046.00 | 33 635.00 | | 27 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 191.00 | 11 966.00 | | 11 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 020.00 | 3 218 710.00 | | 3 187 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 996.00 | 3 149 737.00 | | 3 138 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 024.00 | 68 974.00 | | 48 024.00 |