| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
AH Fonds commercial | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
AP Constructions | 39 805.00 | 17 145.00 | 22 661.00 | 39 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 969.00 | 166 942.00 | 50 027.00 | 216 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 411.00 | 67 354.00 | 28 057.00 | 95 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 041.00 | 261 962.00 | 148 079.00 | 410 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 330.00 | 34 522.00 | 272 807.00 | 307 330.00 |
BZ Autres créances | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
CF Disponibilités | 434 502.00 | | 434 502.00 | 434 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 183.00 | 34 522.00 | 744 661.00 | 779 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 224.00 | 296 484.00 | 892 740.00 | 1 189 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 334.00 | | | 59 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
DG Autres réserves | 63 573.00 | 53 192.00 | | 63 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 192.00 | 10 381.00 | | 188 192.00 |
DL TOTAL (I) | 374 410.00 | 186 218.00 | | 374 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 949.00 | 146 888.00 | | 140 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 738.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 469.00 | 216 144.00 | | 174 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 911.00 | 174 396.00 | | 202 911.00 |
EA Autres dettes | | 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 518 330.00 | 543 014.00 | | 518 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 740.00 | 729 232.00 | | 892 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 696.00 | 424 573.00 | | 421 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
FG Production vendue services | 2 597 679.00 | | 2 597 679.00 | 2 597 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 887.00 | | 2 602 887.00 | 2 602 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 533.00 | 7 145.00 | | 6 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 901.00 | 18 165.00 | | 2 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 701.00 | 18 165.00 | | 8 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 376.00 | 5 544.00 | | 21 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563.00 | 50.00 | | 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 938.00 | 7 594.00 | | 21 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 238.00 | 10 570.00 | | -13 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 214.00 | -1 230.00 | | 71 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 124.00 | 1 895 810.00 | | 2 618 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 931.00 | 1 885 429.00 | | 2 429 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 192.00 | 10 381.00 | | 188 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 953.00 | 3 100.00 | | 1 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 905.00 | | 47 068.00 | 405 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 932.00 | 410 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 932.00 | 352 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 832.00 | | | 41 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 049.00 | | 47 068.00 | 348 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 348.00 | 39 983.00 | 42 370.00 | 264 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 654.00 | 1 984.00 | | 4 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 812.00 | 37 999.00 | 42 370.00 | 255 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 107.00 | 415.00 | | 34 107.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 107.00 | 415.00 | 2 000.00 | 36 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 107.00 | 415.00 | 2 000.00 | 36 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 415.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 469.00 | 174 469.00 | | 174 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 086.00 | 49 086.00 | | 49 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
UX Autres créances clients | 247 995.00 | | | 247 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 334.00 | | | 59 334.00 |
VB T. V. A. | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 949.00 | 44 316.00 | 96 634.00 | 140 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
VP Divers | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 994.00 | 278 275.00 | 68 719.00 | 346 994.00 |
VW T.V.A. | 72 332.00 | 72 332.00 | | 72 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 330.00 | 421 696.00 | 96 634.00 | 518 330.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 008.00 | 20 161.00 | | 16 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 494.00 | 6 182.00 | | 7 494.00 |
ST Autres comptes | 226 651.00 | 204 163.00 | | 226 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 417 389.00 | 289 853.00 | | 417 389.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60.00 | 2 012.00 | | 60.00 |
YT Sous‐traitance | 573 170.00 | 459 645.00 | | 573 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 607.00 | 118 842.00 | | 181 607.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 330.00 | 1 359.00 | | 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 182.00 | 2 780.00 | | 7 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 190.00 | 22 941.00 | | 23 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 523 562.00 | 369 685.00 | | 523 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 066.00 | 187 863.00 | | 256 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 406 642.00 | 1 080 044.00 | | 1 406 642.00 |