| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
AH Fonds commercial | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
AP Constructions | 39 805.00 | 20 902.00 | 18 903.00 | 39 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 217.00 | 193 586.00 | 79 631.00 | 273 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 209.00 | 82 810.00 | 47 398.00 | 130 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 199.00 | 307 819.00 | 192 379.00 | 500 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 262.00 | 34 522.00 | 456 739.00 | 491 262.00 |
BZ Autres créances | 141 393.00 | | 141 393.00 | 141 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 500.00 | 249.00 | 97 251.00 | 97 500.00 |
CF Disponibilités | 108 200.00 | | 108 200.00 | 108 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 428.00 | 34 771.00 | 824 657.00 | 859 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 627.00 | 342 591.00 | 1 017 037.00 | 1 359 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
DG Autres réserves | 151 765.00 | 63 573.00 | | 151 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 974.00 | 188 192.00 | | 68 974.00 |
DL TOTAL (I) | 343 384.00 | 374 410.00 | | 343 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 520.00 | 140 949.00 | | 171 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 762.00 | 174 469.00 | | 250 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 860.00 | 202 911.00 | | 205 860.00 |
EA Autres dettes | 45 511.00 | | | 45 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 653.00 | 518 330.00 | | 673 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 037.00 | 892 740.00 | | 1 017 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 421 696.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
FG Production vendue services | 3 204 280.00 | | 3 204 280.00 | 3 204 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 207 468.00 | | 3 207 468.00 | 3 207 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 061 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 099 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 533.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 573.00 | 2 901.00 | | 2 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 3 800.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 406.00 | 8 701.00 | | 3 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | 21 376.00 | | 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | 21 938.00 | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 457.00 | -13 238.00 | | 2 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 635.00 | | | 33 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 966.00 | 71 214.00 | | 11 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 218 710.00 | 2 618 124.00 | | 3 218 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 737.00 | 2 429 931.00 | | 3 149 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 974.00 | 188 192.00 | | 68 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 953.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 041.00 | | 92 953.00 | 410 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 138.00 | 8 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 795.00 | 500 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657.00 | 443 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 832.00 | | | 41 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 185.00 | | 91 703.00 | 352 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 385.00 | | 1 250.00 | 9 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 962.00 | 46 515.00 | 657.00 | 261 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 441.00 | 46 515.00 | 657.00 | 251 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 522.00 | | | 34 522.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 249.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 522.00 | 249.00 | | 34 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 522.00 | 249.00 | | 34 522.00 |
UG ‐ Financières | | 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 762.00 | 250 762.00 | | 250 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 544.00 | 58 544.00 | | 58 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 587.00 | 42 587.00 | | 42 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 511.00 | 45 511.00 | | 45 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
UX Autres créances clients | 449 910.00 | | | 449 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 352.00 | | 41 352.00 | 41 352.00 |
VB T. V. A. | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 520.00 | 90 379.00 | 81 141.00 | 171 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 312.00 | | | 77 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 742.00 | | | 46 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 205.00 | 86 205.00 | | 86 205.00 |
VP Divers | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 003.00 | 604 154.00 | 49 849.00 | 654 003.00 |
VW T.V.A. | 91 723.00 | 91 723.00 | | 91 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 653.00 | 592 512.00 | 81 141.00 | 673 653.00 |