| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 69 980.00 | 39 863.00 | 30 117.00 | 69 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 450.00 | 63 543.00 | 20 907.00 | 84 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 757.00 | 66 471.00 | 36 286.00 | 102 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 078.00 | | 163 078.00 | 163 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 148.00 | 169 877.00 | 537 271.00 | 707 148.00 |
BT Marchandises | 56 959.00 | | 56 959.00 | 56 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 64 467.00 | | 64 467.00 | 64 467.00 |
CF Disponibilités | 68 293.00 | | 68 293.00 | 68 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 145.00 | | 190 145.00 | 190 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 292.00 | 169 877.00 | 727 415.00 | 897 292.00 |
CU Autres participations | 106 426.00 | | 106 426.00 | 106 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 532 778.00 | 503 878.00 | | 532 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 747.00 | 28 901.00 | | 19 747.00 |
DL TOTAL (I) | 560 776.00 | 541 028.00 | | 560 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 504.00 | 98 406.00 | | 59 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 750.00 | 56 226.00 | | 66 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 130.00 | 46 849.00 | | 40 130.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 640.00 | 201 481.00 | | 166 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 415.00 | 742 509.00 | | 727 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 457.00 | 141 977.00 | | 145 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 209 588.00 | | 1 209 588.00 | 1 209 588.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 588.00 | | 1 209 588.00 | 1 209 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 233.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 728.00 | 3 923.00 | | 6 728.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 675.00 | 13 457.00 | | 7 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519.00 | 64.00 | | 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | 64.00 | | 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 457.00 | 222.00 | | 7 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 457.00 | 222.00 | | 7 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 938.00 | -158.00 | | -6 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | 4 622.00 | | 3 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 389.00 | 1 188 409.00 | | 1 220 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 642.00 | 1 159 508.00 | | 1 200 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 747.00 | 28 901.00 | | 19 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 945.00 | 15 851.00 | | 10 945.00 |