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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 69 980.00 | 69 980.00 | | 69 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 560.00 | 85 912.00 | 1 647.00 | 87 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 861.00 | 113 602.00 | 18 260.00 | 131 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 485.00 | | 117 485.00 | 117 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 595.00 | 269 494.00 | 376 101.00 | 645 595.00 |
BT Marchandises | 51 399.00 | | 51 399.00 | 51 399.00 |
BZ Autres créances | 201 571.00 | | 201 571.00 | 201 571.00 |
CF Disponibilités | 166 889.00 | | 166 889.00 | 166 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 203.00 | | 420 203.00 | 420 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 797.00 | 269 494.00 | 796 303.00 | 1 065 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 942.00 | | | 117 942.00 |
CU Autres participations | 58 251.00 | | 58 251.00 | 58 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 552 784.00 | 501 257.00 | | 552 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 864.00 | 51 527.00 | | 144 864.00 |
DL TOTAL (I) | 705 898.00 | 561 034.00 | | 705 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 743.00 | 10 241.00 | | 6 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 536.00 | 67 044.00 | | 49 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 680.00 | 45 193.00 | | 27 680.00 |
EA Autres dettes | 6 448.00 | 7 168.00 | | 6 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 405.00 | 129 646.00 | | 90 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 303.00 | 690 680.00 | | 796 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 502.00 | 123 753.00 | | 87 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 314 704.00 | | 1 314 704.00 | 1 314 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 704.00 | | 1 314 704.00 | 1 314 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 425.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 026.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 529.00 | 10 886.00 | | 2 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 845.00 | 13 408.00 | | 12 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 077.00 | 1 300 422.00 | | 1 415 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 213.00 | 1 248 895.00 | | 1 270 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 864.00 | 51 527.00 | | 144 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 076.00 | 4 605.00 | | 4 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 051.00 | | 12 819.00 | 735 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 115.00 | | 12 286.00 | 277 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 936.00 | | 532.00 | 277 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 069.00 | 7 425.00 | | 262 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 069.00 | 7 425.00 | | 262 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 743.00 | 3 840.00 | 2 903.00 | 6 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 485.00 | 117 485.00 | | 117 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383.00 | | | 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 986.00 | 197 986.00 | | 197 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 857.00 | 319 857.00 | | 319 857.00 |
VW T.V.A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 405.00 | 87 502.00 | 2 903.00 | 90 405.00 |