| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 69 980.00 | 54 200.00 | 15 780.00 | 69 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 700.00 | 82 661.00 | 3 039.00 | 85 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 198.00 | 94 483.00 | 9 715.00 | 104 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 995.00 | | 232 995.00 | 232 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 756.00 | 231 344.00 | 548 412.00 | 779 756.00 |
BT Marchandises | 51 197.00 | | 51 197.00 | 51 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BZ Autres créances | 59 742.00 | | 59 742.00 | 59 742.00 |
CF Disponibilités | 28 904.00 | | 28 904.00 | 28 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 602.00 | | 140 602.00 | 140 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 357.00 | 231 344.00 | 689 014.00 | 920 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233 452.00 | | | 233 452.00 |
CU Autres participations | 106 426.00 | | 106 426.00 | 106 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 541 975.00 | 552 526.00 | | 541 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 606.00 | 5 650.00 | | 5 606.00 |
DL TOTAL (I) | 555 830.00 | 566 427.00 | | 555 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 881.00 | 21 183.00 | | 3 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 470.00 | 68 523.00 | | 67 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 539.00 | 54 898.00 | | 61 539.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 257.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 183.00 | 144 861.00 | | 133 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 014.00 | 711 287.00 | | 689 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 662.00 | 141 239.00 | | 132 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 173 665.00 | | 1 173 665.00 | 1 173 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 665.00 | | 1 173 665.00 | 1 173 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 889.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 711.00 | 6 195.00 | | 4 711.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 946.00 | 8 291.00 | | 10 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | 6 000.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 266.00 | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 096.00 | 1 183 626.00 | | 1 181 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 490.00 | 1 177 976.00 | | 1 175 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 606.00 | 5 650.00 | | 5 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 158.00 | 11 486.00 | | 11 158.00 |