| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 69 980.00 | 68 245.00 | 1 735.00 | 69 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 560.00 | 85 370.00 | 2 189.00 | 87 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 575.00 | 108 454.00 | 11 121.00 | 119 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 169.00 | 262 069.00 | 268 100.00 | 530 169.00 |
BT Marchandises | 51 999.00 | | 51 999.00 | 51 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 130 790.00 | | 130 790.00 | 130 790.00 |
CF Disponibilités | 239 044.00 | | 239 044.00 | 239 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 580.00 | | 422 580.00 | 422 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 749.00 | 262 069.00 | 690 680.00 | 952 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
CU Autres participations | 57 719.00 | | 57 719.00 | 57 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 501 257.00 | 523 368.00 | | 501 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 527.00 | 2 120.00 | | 51 527.00 |
DL TOTAL (I) | 561 034.00 | 533 738.00 | | 561 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 241.00 | 13 293.00 | | 10 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 044.00 | 69 588.00 | | 67 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 193.00 | 51 733.00 | | 45 193.00 |
EA Autres dettes | 7 168.00 | 2 116.00 | | 7 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 646.00 | 136 906.00 | | 129 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 680.00 | 670 645.00 | | 690 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 753.00 | 127 514.00 | | 123 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298 194.00 | | 1 298 194.00 | 1 298 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 194.00 | | 1 298 194.00 | 1 298 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 578.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 026.00 | 2 386.00 | | 1 026.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 886.00 | 10 013.00 | | 10 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 144.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 036.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 408.00 | 336.00 | | 13 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 422.00 | 1 169 976.00 | | 1 300 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 895.00 | 1 167 856.00 | | 1 248 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 527.00 | 2 120.00 | | 51 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 605.00 | 7 820.00 | | 4 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 040.00 | | 35 329.00 | 732 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237 200.00 | 73 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 200.00 | 530 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 104.00 | | 3 011.00 | 274 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 936.00 | | 32 318.00 | 277 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 492.00 | 12 578.00 | | 249 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 492.00 | 12 578.00 | | 249 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 044.00 | 67 044.00 | | 67 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 241.00 | 4 348.00 | 5 893.00 | 10 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 482.00 | 127 482.00 | | 127 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 873.00 | 146 873.00 | | 146 873.00 |
VW T.V.A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 646.00 | 123 753.00 | 5 893.00 | 129 646.00 |