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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 69 980.00 | 69 980.00 | | 69 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 560.00 | 86 454.00 | 1 105.00 | 87 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 353.00 | 119 937.00 | 14 416.00 | 134 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 103.00 | | 77 103.00 | 77 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 850.00 | 276 372.00 | 333 478.00 | 609 850.00 |
BT Marchandises | 66 079.00 | | 66 079.00 | 66 079.00 |
BZ Autres créances | 303 402.00 | | 303 402.00 | 303 402.00 |
CF Disponibilités | 123 820.00 | | 123 820.00 | 123 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 096.00 | | 494 096.00 | 494 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 946.00 | 276 372.00 | 827 574.00 | 1 103 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 560.00 | | | 77 560.00 |
CU Autres participations | 60 397.00 | | 60 397.00 | 60 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 697 648.00 | 552 784.00 | | 697 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 386.00 | 144 864.00 | | 33 386.00 |
DL TOTAL (I) | 739 284.00 | 705 898.00 | | 739 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 072.00 | 6 743.00 | | 3 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 195.00 | 49 536.00 | | 61 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 023.00 | 27 680.00 | | 24 023.00 |
EA Autres dettes | | 6 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 290.00 | 90 405.00 | | 88 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 574.00 | 796 303.00 | | 827 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 290.00 | 87 502.00 | | 88 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 255 209.00 | | 1 255 209.00 | 1 255 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 209.00 | | 1 255 209.00 | 1 255 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 878.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 529.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 442.00 | 12 845.00 | | 6 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 246.00 | 1 415 077.00 | | 1 268 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 860.00 | 1 270 213.00 | | 1 234 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 386.00 | 144 864.00 | | 33 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 076.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 870.00 | | 4 638.00 | 747 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 401.00 | | 2 492.00 | 289 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 469.00 | | 2 146.00 | 278 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 494.00 | 6 878.00 | | 269 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 494.00 | 6 878.00 | | 269 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 195.00 | 61 195.00 | | 61 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 103.00 | 77 103.00 | | 77 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 983.00 | 289 983.00 | | 289 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 756.00 | 381 756.00 | | 381 756.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 290.00 | 88 290.00 | | 88 290.00 |