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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 714.00 | 8 412.00 | 1 302.00 | 9 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 950.00 | 35 132.00 | 38 818.00 | 73 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 804.00 | 45 034.00 | 48 770.00 | 93 804.00 |
BT Marchandises | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 497.00 | 1 386.00 | 170 111.00 | 171 497.00 |
BZ Autres créances | 107 992.00 | | 107 992.00 | 107 992.00 |
CF Disponibilités | 38 766.00 | | 38 766.00 | 38 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 470.00 | 1 386.00 | 335 084.00 | 336 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 274.00 | 46 419.00 | 383 855.00 | 430 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 151 638.00 | | | 151 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 844.00 | | | 55 844.00 |
DL TOTAL (I) | 215 732.00 | | | 215 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 455.00 | | | 86 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 202.00 | | | 48 202.00 |
EA Autres dettes | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 123.00 | | | 168 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 855.00 | | | 383 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 902.00 | | | 157 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 078.00 | | 674 078.00 | 674 078.00 |
FG Production vendue services | 157 283.00 | | 157 283.00 | 157 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 361.00 | | 831 361.00 | 831 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 41 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 489.00 | | | 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 315.00 | | | 41 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 116.00 | | | 834 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 273.00 | | | 778 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 844.00 | | | 55 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 289.00 | | 25 253.00 | 70 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 737.00 | 93 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 737.00 | 83 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 149.00 | | 25 253.00 | 60 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 100.00 | 10 671.00 | 1 737.00 | 36 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 610.00 | 10 671.00 | 1 737.00 | 34 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 243.00 | 143.00 | | 1 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 243.00 | 143.00 | | 1 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 243.00 | 143.00 | | 1 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 455.00 | 86 455.00 | | 86 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 169 834.00 | | | 169 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VB T. V. A. | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
VC Groupe et associés | 82 157.00 | | | 82 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 357.00 | 7 136.00 | 10 220.00 | 17 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 830.00 | 284 017.00 | 3 813.00 | 287 830.00 |
VW T.V.A. | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 123.00 | 157 902.00 | 10 220.00 | 168 123.00 |