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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 880.00 | 3 161.00 | 18 719.00 | 21 880.00 |
AH Fonds commercial | 339 285.00 | | 339 285.00 | 339 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 706.00 | 30 217.00 | 35 489.00 | 65 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 684.00 | 118 795.00 | 90 889.00 | 209 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 11.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 503.00 | | 27 503.00 | 27 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 058.00 | 152 172.00 | 511 886.00 | 664 058.00 |
BT Marchandises | 52 470.00 | | 52 470.00 | 52 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 813.00 | 8 660.00 | 281 154.00 | 289 813.00 |
BZ Autres créances | 335 635.00 | | 335 635.00 | 335 635.00 |
CF Disponibilités | 372 008.00 | | 372 008.00 | 372 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 306.00 | | 37 306.00 | 37 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 233.00 | 8 660.00 | 1 078 573.00 | 1 087 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 291.00 | 160 832.00 | 1 590 459.00 | 1 751 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 289 358.00 | 219 717.00 | | 289 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 016.00 | 139 641.00 | | 95 016.00 |
DL TOTAL (I) | 392 623.00 | 367 608.00 | | 392 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 587.00 | 446 648.00 | | 610 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 550.00 | 289 305.00 | | 424 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 439.00 | 127 134.00 | | 140 439.00 |
EA Autres dettes | 22 259.00 | 31 437.00 | | 22 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 835.00 | 894 524.00 | | 1 197 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 459.00 | 1 262 132.00 | | 1 590 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 145.00 | 556 374.00 | | 692 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 362.00 | | 67 482.00 | 617 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 786.00 | 664 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 786.00 | 275 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 765.00 | | 11 400.00 | 349 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 519.00 | | 48 657.00 | 247 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 078.00 | | 7 425.00 | 20 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 888.00 | 40 945.00 | 10 661.00 | 121 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | 1 291.00 | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 018.00 | 39 654.00 | 10 661.00 | 120 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 940.00 | 8 660.00 | 7 940.00 | 7 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 940.00 | 8 660.00 | 7 940.00 | 7 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 940.00 | 8 660.00 | 7 940.00 | 7 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 660.00 | 7 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 550.00 | 424 550.00 | | 424 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 834.00 | 47 834.00 | | 47 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 399.00 | 59 399.00 | | 59 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
UX Autres créances clients | 288 676.00 | 288 676.00 | | 288 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 35 539.00 | 35 539.00 | | 35 539.00 |
VC Groupe et associés | 264 432.00 | 264 432.00 | | 264 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 150.00 | 104 460.00 | 505 690.00 | 610 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 883.00 | | | 107 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 306.00 | 37 306.00 | | 37 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 257.00 | 690 257.00 | | 690 257.00 |
VW T.V.A. | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 835.00 | 692 145.00 | 505 690.00 | 1 197 835.00 |