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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 480.00 | 1 870.00 | 8 610.00 | 10 480.00 |
AH Fonds commercial | 339 285.00 | | 339 285.00 | 339 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 532.00 | 21 387.00 | 23 145.00 | 44 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 987.00 | 98 630.00 | 104 357.00 | 202 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 362.00 | 121 888.00 | 495 475.00 | 617 362.00 |
BT Marchandises | 43 062.00 | | 43 062.00 | 43 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 937.00 | 7 940.00 | 397 997.00 | 405 937.00 |
BZ Autres créances | 216 940.00 | | 216 940.00 | 216 940.00 |
CF Disponibilités | 92 052.00 | | 92 052.00 | 92 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 596.00 | 7 940.00 | 766 657.00 | 774 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 959.00 | 129 827.00 | 1 262 132.00 | 1 391 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 219 717.00 | 201 988.00 | | 219 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 641.00 | 45 729.00 | | 139 641.00 |
DL TOTAL (I) | 367 608.00 | 255 967.00 | | 367 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 648.00 | 506 926.00 | | 446 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 305.00 | 265 654.00 | | 289 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 134.00 | 86 240.00 | | 127 134.00 |
EA Autres dettes | 31 437.00 | 18 788.00 | | 31 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 524.00 | 877 608.00 | | 894 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 132.00 | 1 133 575.00 | | 1 262 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 374.00 | 476 767.00 | | 556 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 497.00 | | 21 206.00 | 620 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 341.00 | 617 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 341.00 | 247 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 275.00 | | 1 490.00 | 348 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 618.00 | | 18 242.00 | 253 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 604.00 | | 1 474.00 | 18 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 045.00 | 41 720.00 | 11 877.00 | 92 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 380.00 | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 555.00 | 41 340.00 | 11 877.00 | 90 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 321.00 | 7 618.00 | | 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321.00 | 7 618.00 | | 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321.00 | 7 618.00 | | 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 305.00 | 289 305.00 | | 289 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
UX Autres créances clients | 405 208.00 | 405 208.00 | | 405 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VC Groupe et associés | 162 457.00 | 162 457.00 | | 162 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 033.00 | 107 883.00 | 338 150.00 | 446 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 095.00 | | | 106 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 752.00 | 36 752.00 | | 36 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 560.00 | 659 560.00 | | 659 560.00 |
VW T.V.A. | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 524.00 | 556 374.00 | 338 150.00 | 894 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 659.00 | 12 363.00 | | 12 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 859.00 | 58 732.00 | | 85 859.00 |
ST Autres comptes | 252 148.00 | 258 705.00 | | 252 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 110.00 | 106 646.00 | | 165 110.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 286.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 037.00 | 1 022.00 | | 1 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 400.00 | 122 235.00 | | 146 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 156.00 | 8 670.00 | | 12 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 679.00 | 5 373.00 | | 13 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 338.00 | 17 736.00 | | 26 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 512 930.00 | 395 435.00 | | 512 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 398.00 | 253 730.00 | | 285 398.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 711.00 | 556 009.00 | | 662 711.00 |