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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 151.00 | 4 480.00 | 16 671.00 | 21 151.00 |
AH Fonds commercial | 339 285.00 | | 339 285.00 | 339 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 038.00 | 43 794.00 | 33 243.00 | 77 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 554.00 | 148 200.00 | 77 354.00 | 225 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 457.00 | | 26 457.00 | 26 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 568.00 | 196 474.00 | 504 094.00 | 700 568.00 |
BT Marchandises | 118 560.00 | | 118 560.00 | 118 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 251.00 | 629.00 | 228 622.00 | 229 251.00 |
BZ Autres créances | 319 999.00 | | 319 999.00 | 319 999.00 |
CF Disponibilités | 106 081.00 | | 106 081.00 | 106 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 845.00 | 629.00 | 805 217.00 | 805 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 413.00 | 197 103.00 | 1 309 310.00 | 1 506 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 754.00 | | | 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 336 868.00 | | | 336 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
DL TOTAL (I) | 357 541.00 | | | 357 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 095.00 | | | 506 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 238.00 | | | 332 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 504.00 | | | 109 504.00 |
EA Autres dettes | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 769.00 | | | 951 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 310.00 | | | 1 309 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 200.00 | | | 579 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 058.00 | | 46 856.00 | 664 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 046.00 | 26 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 346.00 | 700 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 729.00 | 360 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 571.00 | 313 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 165.00 | | | 361 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 390.00 | | 46 856.00 | 275 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 172.00 | 49 677.00 | 5 376.00 | 152 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 161.00 | 1 321.00 | 2.00 | 3 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 011.00 | 48 357.00 | 5 374.00 | 149 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 660.00 | 8 031.00 | 629.00 | 8 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 660.00 | 8 031.00 | 629.00 | 8 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 660.00 | 8 031.00 | 629.00 | 8 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 238.00 | 332 238.00 | | 332 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 648.00 | 47 648.00 | | 47 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 843.00 | 50 843.00 | | 50 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 457.00 | | 26 457.00 | 26 457.00 |
UX Autres créances clients | 228 496.00 | 228 496.00 | | 228 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
VB T. V. A. | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
VC Groupe et associés | 224 962.00 | 224 962.00 | | 224 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 095.00 | 133 526.00 | 372 569.00 | 506 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 459.00 | | | 104 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 661.00 | 580 450.00 | 27 211.00 | 607 661.00 |
VW T.V.A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 769.00 | 579 200.00 | 372 569.00 | 951 769.00 |