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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 480.00 | 2 980.00 | 7 500.00 | 10 480.00 |
AH Fonds commercial | 339 285.00 | | 339 285.00 | 339 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 315.00 | 35 957.00 | 5 358.00 | 41 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 422.00 | 129 329.00 | 62 093.00 | 191 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 063.00 | | 28 063.00 | 28 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 232.00 | 168 265.00 | 448 966.00 | 617 232.00 |
BT Marchandises | 64 378.00 | | 64 378.00 | 64 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 055.00 | 1 146.00 | 435 909.00 | 437 055.00 |
BZ Autres créances | 310 774.00 | | 310 774.00 | 310 774.00 |
CF Disponibilités | 120 912.00 | | 120 912.00 | 120 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 205.00 | 1 146.00 | 944 060.00 | 945 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 437.00 | 169 411.00 | 1 393 026.00 | 1 562 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 338 420.00 | | | 338 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 194.00 | | | 88 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
DL TOTAL (I) | 445 435.00 | | | 445 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 746.00 | | | 409 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 433.00 | | | 350 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 240.00 | | | 159 240.00 |
EA Autres dettes | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 591.00 | | | 947 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 026.00 | | | 1 393 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 853.00 | | | 736 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 568.00 | | 44 722.00 | 700 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 058.00 | 617 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 671.00 | 349 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 387.00 | 239 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 436.00 | | | 360 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 675.00 | | 43 116.00 | 313 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 457.00 | | 1 606.00 | 26 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 474.00 | 33 127.00 | 61 335.00 | 196 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | 1 500.00 | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 994.00 | 33 127.00 | 59 835.00 | 191 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 629.00 | 517.00 | 1 146.00 | 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629.00 | 517.00 | 1 146.00 | 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629.00 | 517.00 | 1 146.00 | 629.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 433.00 | 350 433.00 | | 350 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 564.00 | 46 564.00 | | 46 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 277.00 | 58 277.00 | | 58 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 063.00 | | 28 063.00 | 28 063.00 |
UX Autres créances clients | 435 909.00 | 435 909.00 | | 435 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VC Groupe et associés | 166 084.00 | 166 084.00 | | 166 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 746.00 | 199 008.00 | 210 738.00 | 409 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 122.00 | | | 133 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 417.00 | 125 417.00 | | 125 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 978.00 | 759 915.00 | 28 063.00 | 787 978.00 |
VW T.V.A. | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 591.00 | 736 853.00 | 210 738.00 | 947 591.00 |