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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
AN Terrains | 22 092.00 | 21 614.00 | 478.00 | 22 092.00 |
AP Constructions | 4 933.00 | 4 445.00 | 488.00 | 4 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 506.00 | 26 223.00 | 1 283.00 | 27 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 109.00 | 39 749.00 | 19 360.00 | 59 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 740.00 | 92 031.00 | 386 709.00 | 478 740.00 |
BN En cours de production de biens | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
BT Marchandises | 82 270.00 | | 82 270.00 | 82 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 271.00 | 5 414.00 | 33 857.00 | 39 271.00 |
BZ Autres créances | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
CF Disponibilités | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 906.00 | 5 414.00 | 159 492.00 | 164 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 645.00 | 97 445.00 | 546 200.00 | 643 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 221.00 | | | 131 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 455.00 | | | 44 455.00 |
DL TOTAL (I) | 208 676.00 | | | 208 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 895.00 | | | 135 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 320.00 | | | 55 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 091.00 | | | 99 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 067.00 | | | 46 067.00 |
EA Autres dettes | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 525.00 | | | 337 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 200.00 | | | 546 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 188.00 | | | 324 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 571.00 | | | 72 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 193.00 | | 725 193.00 | 725 193.00 |
FD Production vendue biens | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FG Production vendue services | 459 244.00 | | 459 244.00 | 459 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 460.00 | | 1 184 460.00 | 1 184 460.00 |
FM Production stockée | | | 7 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 518.00 | | | 1 194 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 063.00 | | | 1 150 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 455.00 | | | 44 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 431.00 | | | 30 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 562.00 | | 2 180.00 | 480 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 001.00 | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 001.00 | 478 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 461.00 | | 2 180.00 | 111 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 012.00 | 7 020.00 | | 85 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 012.00 | 7 020.00 | | 85 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 091.00 | 99 091.00 | | 99 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 895.00 | 122 558.00 | 13 337.00 | 135 895.00 |
VI Groupe et associés | 55 320.00 | 55 320.00 | | 55 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 898.00 | 59 799.00 | 3 100.00 | 62 898.00 |
VW T.V.A. | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 525.00 | 324 188.00 | 13 337.00 | 337 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
ST Autres comptes | 111 625.00 | | | 111 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 684.00 | | | 27 684.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 127 890.00 | | | 127 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 585.00 | | | 212 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 082.00 | | | 146 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 144.00 | | | 275 144.00 |