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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
AN Terrains | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
AP Constructions | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 857.00 | 24 373.00 | 36 484.00 | 60 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 720.00 | 57 997.00 | 2 723.00 | 60 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 252.00 | 109 396.00 | 404 856.00 | 514 252.00 |
BN En cours de production de biens | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BT Marchandises | 68 883.00 | | 68 883.00 | 68 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 5 414.00 | -5 414.00 | |
BZ Autres créances | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
CF Disponibilités | 277 930.00 | | 277 930.00 | 277 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 396.00 | 5 414.00 | 363 982.00 | 369 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 648.00 | 114 810.00 | 768 838.00 | 883 648.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 228 785.00 | | | 228 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 677.00 | | | 68 677.00 |
DL TOTAL (I) | 330 462.00 | | | 330 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 291.00 | | | 188 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 014.00 | | | 122 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 970.00 | | | 78 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
EA Autres dettes | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 376.00 | | | 438 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 838.00 | | | 768 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 672.00 | | | 416 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 141.00 | | 723 141.00 | 723 141.00 |
FG Production vendue services | 401 912.00 | | 401 912.00 | 401 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 053.00 | | 1 125 053.00 | 1 125 053.00 |
FM Production stockée | | | -692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 477.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 773.00 | | | 1 127 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 095.00 | | | 1 059 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 677.00 | | | 68 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 557.00 | | 37 695.00 | 476 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 908.00 | | 37 695.00 | 110 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 917.00 | 5 477.00 | | 103 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 917.00 | 5 477.00 | | 103 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 970.00 | 78 970.00 | | 78 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
VB T. V. A. | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 291.00 | 166 587.00 | 1 704.00 | 188 291.00 |
VI Groupe et associés | 122 014.00 | 122 014.00 | | 122 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 962.00 | 17 363.00 | 3 599.00 | 20 962.00 |
VW T.V.A. | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 376.00 | 416 672.00 | 1 704.00 | 438 376.00 |