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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
AN Terrains | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
AP Constructions | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 720.00 | 53 732.00 | 6 989.00 | 60 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 557.00 | 103 919.00 | 372 638.00 | 476 557.00 |
BN En cours de production de biens | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BT Marchandises | 84 021.00 | | 84 021.00 | 84 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 555.00 | 5 414.00 | 36 141.00 | 41 555.00 |
BZ Autres créances | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
CF Disponibilités | 45 224.00 | | 45 224.00 | 45 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 339.00 | 5 414.00 | 196 925.00 | 202 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 896.00 | 109 333.00 | 569 563.00 | 678 896.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 217 663.00 | 202 840.00 | | 217 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 122.00 | 84 824.00 | | 56 122.00 |
DL TOTAL (I) | 306 785.00 | 320 663.00 | | 306 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 661.00 | 63 804.00 | | 49 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 003.00 | 59 000.00 | | 94 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 181.00 | 48 672.00 | | 73 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 977.00 | 50 980.00 | | 43 977.00 |
EA Autres dettes | 1 956.00 | 1 852.00 | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 778.00 | 224 307.00 | | 262 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 563.00 | 544 971.00 | | 569 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 419.00 | 160 504.00 | | 194 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790 373.00 | | 790 373.00 | 790 373.00 |
FG Production vendue services | 389 026.00 | | 389 026.00 | 389 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 399.00 | | 1 179 399.00 | 1 179 399.00 |
FM Production stockée | | | 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -199.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 714.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -199.00 | 29 861.00 | | -199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -142.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 943.00 | 21 450.00 | | 14 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 267.00 | 1 143 989.00 | | 1 183 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 146.00 | 1 059 165.00 | | 1 127 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 122.00 | 84 824.00 | | 56 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 084.00 | 11 112.00 | | 9 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 813.00 | | 401.00 | 486 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 657.00 | 476 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 657.00 | 110 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 164.00 | | 401.00 | 121 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 860.00 | 6 714.00 | 10 657.00 | 107 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 860.00 | 6 714.00 | 10 657.00 | 107 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 181.00 | 73 181.00 | | 73 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -34 180.00 | 34 180.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 661.00 | 15 481.00 | 34 180.00 | 49 661.00 |
VI Groupe et associés | 94 003.00 | 94 003.00 | | 94 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VW T.V.A. | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 778.00 | 194 419.00 | 68 359.00 | 262 778.00 |