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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
AN Terrains | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
AP Constructions | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 857.00 | 28 212.00 | 32 645.00 | 60 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 721.00 | 60 046.00 | 675.00 | 60 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 253.00 | 115 284.00 | 398 969.00 | 514 253.00 |
BN En cours de production de biens | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BT Marchandises | 70 362.00 | | 70 362.00 | 70 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 028.00 | 5 414.00 | 52 614.00 | 58 028.00 |
BZ Autres créances | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CF Disponibilités | 208 772.00 | | 208 772.00 | 208 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 647.00 | 5 414.00 | 348 233.00 | 353 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 900.00 | 120 698.00 | 747 202.00 | 867 900.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 229 545.00 | | | 229 545.00 |
DH Report à nouveau | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 674.00 | | | 64 674.00 |
DL TOTAL (I) | 335 136.00 | | | 335 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 972.00 | | | 150 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 074.00 | | | 126 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 957.00 | | | 107 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 066.00 | | | 412 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 202.00 | | | 747 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 066.00 | | | 412 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 757.00 | | 767 757.00 | 767 757.00 |
FG Production vendue services | 413 913.00 | | 413 913.00 | 413 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 670.00 | | 1 181 670.00 | 1 181 670.00 |
FM Production stockée | | | 2 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 888.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 663.00 | | | 1 188 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 989.00 | | | 1 123 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 674.00 | | | 64 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 251.00 | | 1.00 | 514 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 602.00 | | 1.00 | 148 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 394.00 | 5 888.00 | | 109 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 394.00 | 5 888.00 | | 109 394.00 |