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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 640.00 | 304 933.00 | 144 707.00 | 449 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 620.00 | 77 646.00 | 73 974.00 | 151 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 840.00 | 382 579.00 | 222 261.00 | 604 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 105.00 | | 138 105.00 | 138 105.00 |
BZ Autres créances | 31 199.00 | | 31 199.00 | 31 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CF Disponibilités | 109 156.00 | | 109 156.00 | 109 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 017.00 | | 291 017.00 | 291 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 857.00 | 382 579.00 | 513 278.00 | 895 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 584.00 | 190 498.00 | | 211 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 952.00 | 21 086.00 | | 29 952.00 |
DL TOTAL (I) | 252 536.00 | 222 584.00 | | 252 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 254.00 | 156 741.00 | | 103 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 392.00 | 8 392.00 | | 4 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 198.00 | 36 434.00 | | 35 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 869.00 | 108 632.00 | | 117 869.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 277.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 742.00 | 310 476.00 | | 260 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 278.00 | 533 060.00 | | 513 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 705.00 | 207 380.00 | | 201 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 502.00 | | 783 502.00 | 783 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 502.00 | | 783 502.00 | 783 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 111.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 599.00 | 74.00 | | 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 700.00 | 20 964.00 | | 26 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 700.00 | 20 964.00 | | 26 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 488.00 | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 970.00 | 2 342.00 | | 14 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 353.00 | 2 830.00 | | 15 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 347.00 | 18 134.00 | | 11 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | 491.00 | | 2 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 112.00 | 770 185.00 | | 813 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 160.00 | 749 099.00 | | 783 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 952.00 | 21 086.00 | | 29 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 508.00 | | 66 756.00 | 596 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 404.00 | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 423.00 | 604 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 019.00 | 601 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 524.00 | | 66 756.00 | 592 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 921.00 | 86 111.00 | 43 453.00 | 339 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 921.00 | 86 111.00 | 43 453.00 | 339 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 198.00 | 35 198.00 | | 35 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 390.00 | 47 390.00 | | 47 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 138 105.00 | | | 138 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | | | 390.00 |
VB T. V. A. | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 096.00 | 44 059.00 | 59 037.00 | 103 096.00 |
VI Groupe et associés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
VP Divers | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 238.00 | 174 238.00 | | 174 238.00 |
VW T.V.A. | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 742.00 | 201 705.00 | 59 037.00 | 260 742.00 |