| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 314.00 | 343 674.00 | 109 641.00 | 453 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 211.00 | 85 154.00 | 92 057.00 | 177 211.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 121.00 | 428 828.00 | 205 293.00 | 634 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 666.00 | | 90 666.00 | 90 666.00 |
BZ Autres créances | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CF Disponibilités | 203 416.00 | | 203 416.00 | 203 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 094.00 | | 324 094.00 | 324 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 215.00 | 428 828.00 | 529 387.00 | 958 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 269 350.00 | 241 536.00 | | 269 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 977.00 | 27 814.00 | | 55 977.00 |
DL TOTAL (I) | 336 327.00 | 280 350.00 | | 336 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 520.00 | 87 804.00 | | 73 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778.00 | 2 222.00 | | 1 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 820.00 | 22 896.00 | | 32 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 946.00 | 102 836.00 | | 83 946.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | 40.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 061.00 | 215 797.00 | | 193 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 387.00 | 496 147.00 | | 529 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 650.00 | 167 586.00 | | 152 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 944.00 | | 724 944.00 | 724 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 944.00 | | 724 944.00 | 724 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 444.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 388.00 | 2 879.00 | | 2 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | 350.00 | | 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 700.00 | 14 500.00 | | 18 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 267.00 | 14 850.00 | | 19 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 3 132.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 106.00 | 2 302.00 | | 2 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 224.00 | 5 434.00 | | 2 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 043.00 | 9 416.00 | | 17 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 480.00 | 674.00 | | 7 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 238.00 | 777 307.00 | | 749 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 261.00 | 749 493.00 | | 693 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 977.00 | 27 814.00 | | 55 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 600.00 | | 116 984.00 | 581 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 463.00 | 634 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 463.00 | 630 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 020.00 | | 116 969.00 | 578 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | 15.00 | 3 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 741.00 | 85 444.00 | 57 357.00 | 400 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 741.00 | 85 444.00 | 57 357.00 | 400 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 90 666.00 | 90 666.00 | | 90 666.00 |
VB T. V. A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 399.00 | 32 988.00 | 40 411.00 | 73 399.00 |
VI Groupe et associés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 272.00 | | | 43 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VP Divers | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 041.00 | 113 041.00 | | 113 041.00 |
VW T.V.A. | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 061.00 | 152 650.00 | 40 411.00 | 193 061.00 |