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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 614.00 | 302 014.00 | 123 600.00 | 425 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 405.00 | 98 726.00 | 48 679.00 | 147 405.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 600.00 | 400 741.00 | 180 859.00 | 581 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 460.00 | | 112 460.00 | 112 460.00 |
BZ Autres créances | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CF Disponibilités | 160 164.00 | | 160 164.00 | 160 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 288.00 | | 315 288.00 | 315 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 888.00 | 400 741.00 | 496 147.00 | 896 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 536.00 | 211 584.00 | | 241 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 814.00 | 29 952.00 | | 27 814.00 |
DL TOTAL (I) | 280 350.00 | 252 536.00 | | 280 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 804.00 | 103 254.00 | | 87 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222.00 | 4 392.00 | | 2 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 896.00 | 35 198.00 | | 22 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 836.00 | 117 869.00 | | 102 836.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 29.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 797.00 | 260 742.00 | | 215 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 147.00 | 513 278.00 | | 496 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 586.00 | 201 705.00 | | 167 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 698.00 | | 754 698.00 | 754 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 698.00 | | 754 698.00 | 754 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 682.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 879.00 | 599.00 | | 2 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 26 700.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 850.00 | 26 700.00 | | 14 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 132.00 | 383.00 | | 3 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 302.00 | 14 970.00 | | 2 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 434.00 | 15 353.00 | | 5 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 416.00 | 11 347.00 | | 9 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 2 222.00 | | 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 307.00 | 813 112.00 | | 777 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 493.00 | 783 160.00 | | 749 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 814.00 | 29 952.00 | | 27 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 840.00 | | 48 582.00 | 604 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 823.00 | 581 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 823.00 | 578 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 260.00 | | 48 582.00 | 601 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 579.00 | 87 682.00 | 69 521.00 | 382 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 579.00 | 87 682.00 | 69 521.00 | 382 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 112 460.00 | | | 112 460.00 |
VB T. V. A. | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 671.00 | 39 460.00 | 48 211.00 | 87 671.00 |
VI Groupe et associés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 425.00 | | | 50 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
VP Divers | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 657.00 | 147 657.00 | | 147 657.00 |
VW T.V.A. | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 797.00 | 167 586.00 | 48 211.00 | 215 797.00 |