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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 587.00 | 402 285.00 | 121 302.00 | 523 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 511.00 | 207 751.00 | 112 760.00 | 320 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 933.00 | 610 036.00 | 236 897.00 | 846 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 018.00 | 3 233.00 | 134 785.00 | 138 018.00 |
BZ Autres créances | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CF Disponibilités | 253 669.00 | | 253 669.00 | 253 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 491.00 | 3 233.00 | 402 258.00 | 405 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 424.00 | 613 269.00 | 639 155.00 | 1 252 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 324 093.00 | 339 094.00 | | 324 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 601.00 | -15 001.00 | | 56 601.00 |
DL TOTAL (I) | 389 694.00 | 333 093.00 | | 389 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 105.00 | 170 917.00 | | 110 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 248.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 886.00 | 19 175.00 | | 15 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 319.00 | 126 775.00 | | 100 319.00 |
EA Autres dettes | 3 268.00 | 1 200.00 | | 3 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 617.00 | 16 488.00 | | 19 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 461.00 | 334 802.00 | | 249 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 155.00 | 667 895.00 | | 639 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 490.00 | 224 888.00 | | 188 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 886.00 | | 909 886.00 | 909 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 886.00 | | 909 886.00 | 909 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 161.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | 4 950.00 | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 468.00 | 1 417.00 | | 1 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 690.00 | 42 000.00 | | 33 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 158.00 | 43 417.00 | | 35 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 612.00 | 16 429.00 | | 2 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 810.00 | 42 987.00 | | 28 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 422.00 | 59 415.00 | | 31 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 736.00 | -15 998.00 | | 3 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 516.00 | -5 834.00 | | 15 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 623.00 | 962 714.00 | | 949 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 022.00 | 977 715.00 | | 893 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 601.00 | -15 001.00 | | 56 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 358.00 | | 57 491.00 | 836 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 916.00 | 846 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 916.00 | 844 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 523.00 | | 57 491.00 | 833 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 889.00 | 102 254.00 | 18 106.00 | 525 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 889.00 | 102 254.00 | 18 106.00 | 525 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 072.00 | 2 161.00 | | 1 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 072.00 | 2 161.00 | | 1 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072.00 | 2 161.00 | | 1 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 131 546.00 | 131 546.00 | | 131 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 105.00 | 49 134.00 | 60 971.00 | 110 105.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 777.00 | | | 60 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 333.00 | 143 333.00 | | 143 333.00 |
VW T.V.A. | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 461.00 | 188 490.00 | 60 971.00 | 249 461.00 |