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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 421.00 | 351 470.00 | 152 951.00 | 504 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 102.00 | 174 419.00 | 154 683.00 | 329 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 358.00 | 525 889.00 | 310 470.00 | 836 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 728.00 | 1 072.00 | 131 656.00 | 132 728.00 |
BZ Autres créances | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CF Disponibilités | 191 009.00 | | 191 009.00 | 191 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 498.00 | 1 072.00 | 357 426.00 | 358 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 856.00 | 526 961.00 | 667 895.00 | 1 194 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 339 094.00 | 283 693.00 | | 339 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 001.00 | 55 401.00 | | -15 001.00 |
DL TOTAL (I) | 333 093.00 | 348 094.00 | | 333 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 917.00 | 181 890.00 | | 170 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 244.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 175.00 | 31 785.00 | | 19 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 775.00 | 108 632.00 | | 126 775.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 2 196.00 | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 802.00 | 324 747.00 | | 334 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 895.00 | 672 841.00 | | 667 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 888.00 | 196 738.00 | | 224 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 708.00 | | 913 708.00 | 913 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 708.00 | | 913 708.00 | 913 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 950.00 | 4.00 | | 4 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 417.00 | 2 102.00 | | 1 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 10 000.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 417.00 | 12 102.00 | | 43 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 429.00 | 1 092.00 | | 16 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 987.00 | 1 641.00 | | 42 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 415.00 | 2 732.00 | | 59 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 998.00 | 9 370.00 | | -15 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 834.00 | 13 372.00 | | -5 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 714.00 | 912 380.00 | | 962 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 715.00 | 856 979.00 | | 977 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 001.00 | 55 401.00 | | -15 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 165.00 | | 156 596.00 | 769 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 2 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 403.00 | 836 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 953.00 | 833 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 880.00 | | 156 596.00 | 765 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 458.00 | 104 397.00 | 45 966.00 | 467 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 458.00 | 104 397.00 | 45 966.00 | 467 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 072.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 072.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 072.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 130 156.00 | 130 156.00 | | 130 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VB T. V. A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 074.00 | 54 123.00 | 107 951.00 | 162 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 842.00 | 6 879.00 | 1 963.00 | 8 842.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 071.00 | 159 071.00 | | 159 071.00 |
VW T.V.A. | 59 924.00 | 59 924.00 | | 59 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 802.00 | 224 888.00 | 109 914.00 | 334 802.00 |