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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 589.00 | 235 419.00 | 12 170.00 | 247 589.00 |
AN Terrains | 173 272.00 | | 173 272.00 | 173 272.00 |
AP Constructions | 4 743 027.00 | 4 668 027.00 | 75 000.00 | 4 743 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 469.00 | 714 810.00 | 113 659.00 | 828 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 611.00 | 409 643.00 | 119 968.00 | 529 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 485.00 | | 271 485.00 | 271 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BF Prêts | 41 219.00 | | 41 219.00 | 41 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 578 147.00 | 6 052 650.00 | 1 525 497.00 | 7 578 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 145.00 | 48 486.00 | 315 659.00 | 364 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 403.00 | 272 181.00 | 1 421 222.00 | 1 693 403.00 |
BZ Autres créances | 315 264.00 | | 315 264.00 | 315 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 410.00 | | 54 410.00 | 54 410.00 |
CF Disponibilités | 643 947.00 | | 643 947.00 | 643 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 844.00 | | 52 844.00 | 52 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 125 289.00 | 320 668.00 | 2 804 621.00 | 3 125 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 703 435.00 | 6 373 317.00 | 4 330 118.00 | 10 703 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
CU Autres participations | 717 257.00 | 24 751.00 | 692 506.00 | 717 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 507.00 | 433 275.00 | | 446 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 355 649.00 | 355 649.00 | | 355 649.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 157 520.00 | 1 157 520.00 | | 1 157 520.00 |
DG Autres réserves | 838 470.00 | | | 838 470.00 |
DH Report à nouveau | -821 053.00 | -862 704.00 | | -821 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 624.00 | 41 652.00 | | 9 624.00 |
DK Provisions réglementées | | 838 470.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 986 717.00 | 1 963 862.00 | | 1 986 717.00 |
DP Provisions pour risques | 145 500.00 | 180 500.00 | | 145 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 363 841.00 | 336 396.00 | | 363 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 509 341.00 | 516 896.00 | | 509 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | 716.00 | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 402.00 | 244 862.00 | | 207 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 402.00 | 914 719.00 | | 766 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 581.00 | 885 003.00 | | 797 581.00 |
EA Autres dettes | 46 970.00 | 72 492.00 | | 46 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 096.00 | 8 826.00 | | 15 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 060.00 | 2 126 617.00 | | 1 834 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 330 118.00 | 4 607 375.00 | | 4 330 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 602.00 | 1 920 827.00 | | 1 667 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 838.00 | | 1 165 838.00 | 1 165 838.00 |
FD Production vendue biens | 786 302.00 | | 786 302.00 | 786 302.00 |
FG Production vendue services | 6 923 612.00 | | 6 923 612.00 | 6 923 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 875 752.00 | | 8 875 752.00 | 8 875 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 261 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 508 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 338 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 792 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 184 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 554 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 217.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 165.00 | 181 384.00 | | 156 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 001.00 | 4 692.00 | | 3 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 671.00 | 141 668.00 | | 105 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | 395 592.00 | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 471.00 | 537 260.00 | | 112 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 166.00 | 122 281.00 | | 23 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | 176 539.00 | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 445.00 | 245 699.00 | | 27 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 836.00 | 544 519.00 | | 50 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 635.00 | -7 259.00 | | 61 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 737 606.00 | 10 832 346.00 | | 9 737 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 727 982.00 | 10 790 694.00 | | 9 727 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 624.00 | 41 652.00 | | 9 624.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 791.00 | 30 819.00 | | 16 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 615 162.00 | | 143 290.00 | 7 615 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 839.00 | 1 037 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 501.00 | 7 578 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 732.00 | 247 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 930.00 | 6 293 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 696.00 | | 5 625.00 | 245 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 177 199.00 | | 130 200.00 | 6 177 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192 268.00 | | 7 465.00 | 1 192 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 677.00 | 11 474.00 | 3 732.00 | 227 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 359 680.00 | | 1 112 170.00 | 1 359 680.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 896.00 | 32 445.00 | 40 000.00 | 516 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 561.00 | 17 650.00 | 725.00 | 31 561.00 |
6T Sur comptes clients | 377 123.00 | 62 448.00 | 167 390.00 | 377 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 652.00 | 80 099.00 | 279 332.00 | 544 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 061 548.00 | 112 544.00 | 319 332.00 | 1 061 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 099.00 | 208 115.00 | |
UG ‐ Financières | | | 111 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 402.00 | 40 943.00 | 27 218.00 | 207 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 402.00 | 766 402.00 | | 766 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 793.00 | 326 793.00 | | 326 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 590.00 | 370 590.00 | | 370 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 970.00 | 46 970.00 | | 46 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 485.00 | | | 271 485.00 |
UP Prêts | 41 219.00 | | | 41 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 374.00 | | | 1 684 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
VB T. V. A. | 38 048.00 | | | 38 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 560.00 | | | 261 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 844.00 | | | 52 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 783.00 | 2 052 482.00 | 325 301.00 | 2 377 783.00 |
VW T.V.A. | 70 053.00 | 70 053.00 | | 70 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 060.00 | 1 667 602.00 | 27 218.00 | 1 834 060.00 |