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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 070.00 | 215 263.00 | 28 808.00 | 244 070.00 |
AN Terrains | 86 398.00 | | 86 398.00 | 86 398.00 |
AP Constructions | 3 230 716.00 | 3 181 165.00 | 49 551.00 | 3 230 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 759.00 | 622 250.00 | 131 509.00 | 753 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 944.00 | 190 226.00 | 112 718.00 | 302 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
BF Prêts | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 303 728.00 | 4 233 655.00 | 1 070 073.00 | 5 303 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 502.00 | 54 901.00 | 274 601.00 | 329 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 125.00 | 275 872.00 | 1 301 253.00 | 1 577 125.00 |
BZ Autres créances | 304 575.00 | | 304 575.00 | 304 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 410.00 | | 304 410.00 | 304 410.00 |
CF Disponibilités | 1 226 229.00 | | 1 226 229.00 | 1 226 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 446.00 | | 66 446.00 | 66 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 288.00 | 330 773.00 | 3 480 514.00 | 3 811 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 115 016.00 | 4 564 428.00 | 4 550 588.00 | 9 115 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
CU Autres participations | 638 672.00 | 24 751.00 | 613 921.00 | 638 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 491.00 | | | 443 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 355 649.00 | | | 355 649.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 157 341.00 | | | 1 157 341.00 |
DG Autres réserves | 838 470.00 | | | 838 470.00 |
DH Report à nouveau | -811 429.00 | | | -811 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 918.00 | | | 1 993 918.00 |
DP Provisions pour risques | 365 500.00 | | | 365 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 058.00 | | | 344 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 709 558.00 | | | 709 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 046.00 | | | 228 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 042.00 | | | 761 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 960.00 | | | 772 960.00 |
EA Autres dettes | 70 266.00 | | | 70 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 112.00 | | | 1 847 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 550 588.00 | | | 4 550 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 066.00 | | | 1 619 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 234 333.00 | | 1 234 333.00 | 1 234 333.00 |
FD Production vendue biens | 723 993.00 | | 723 993.00 | 723 993.00 |
FG Production vendue services | 6 567 149.00 | | 6 567 149.00 | 6 567 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 525 474.00 | | 8 525 474.00 | 8 525 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 239 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 960 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 509 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 820 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 287 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 590.00 | |
GE Autres charges | | | 40 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 433 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 607.00 | | | 126 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 008 876.00 | | | 1 008 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009 232.00 | | | 1 009 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 758.00 | | | 56 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 888.00 | | | 242 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 646.00 | | | 519 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489 586.00 | | | 489 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 974 256.00 | | | 9 974 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 963 860.00 | | | 9 963 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 578 147.00 | | 209 594.00 | 7 578 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 267.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363 375.00 | 685 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 090.00 | 2 464 922.00 | 5 303 728.00 | 19 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 689.00 | 244 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 090.00 | 2 072 859.00 | 4 373 817.00 | 19 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 589.00 | | 25 170.00 | 247 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 293 469.00 | | 172 297.00 | 6 293 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 089.00 | | 12 127.00 | 1 037 089.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 027 899.00 | 129 001.00 | 1 937 267.00 | 6 027 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 419.00 | 8 532.00 | 28 689.00 | 235 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 792 480.00 | 120 468.00 | 1 908 579.00 | 5 792 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 247 510.00 | | | 247 510.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509 341.00 | 220 000.00 | 19 783.00 | 509 341.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 486.00 | 23 550.00 | 17 135.00 | 48 486.00 |
6T Sur comptes clients | 272 181.00 | 35 040.00 | 31 349.00 | 272 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 418.00 | 58 590.00 | 48 484.00 | 345 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854 759.00 | 278 590.00 | 68 267.00 | 854 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 590.00 | 68 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 220 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 046.00 | | 228 046.00 | 228 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 042.00 | 761 042.00 | | 761 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 689.00 | 323 689.00 | | 323 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 840.00 | 335 840.00 | | 335 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 266.00 | 70 266.00 | | 70 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
UP Prêts | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 568 096.00 | | | 1 568 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
VB T. V. A. | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 921.00 | | | 265 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 446.00 | | | 66 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 755.00 | 1 939 117.00 | 42 638.00 | 1 981 755.00 |
VW T.V.A. | 74 106.00 | 74 106.00 | | 74 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 112.00 | 1 619 066.00 | 228 046.00 | 1 847 112.00 |