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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 350.00 | 205 918.00 | 18 432.00 | 224 350.00 |
AN Terrains | 48 867.00 | | 48 867.00 | 48 867.00 |
AP Constructions | 213 064.00 | 171 156.00 | 41 907.00 | 213 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 207.00 | 797 060.00 | 113 147.00 | 910 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 905.00 | 192 228.00 | 11 677.00 | 203 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 985.00 | 15 146.00 | 839.00 | 15 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 333.00 | 1 555 446.00 | 725 887.00 | 2 281 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 218.00 | 29 657.00 | 195 561.00 | 225 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 146.00 | 2 174.00 | 1 078 972.00 | 1 081 146.00 |
BZ Autres créances | 874 324.00 | 174 727.00 | 699 597.00 | 874 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 894 410.00 | | 894 410.00 | 894 410.00 |
CF Disponibilités | 987 135.00 | | 987 135.00 | 987 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 316.00 | | 61 316.00 | 61 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 123 955.00 | 206 558.00 | 3 917 397.00 | 4 123 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 405 288.00 | 1 762 003.00 | 4 643 284.00 | 6 405 288.00 |
CU Autres participations | 636 142.00 | 173 936.00 | 462 206.00 | 636 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 198.00 | 462 109.00 | | 471 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 355 649.00 | 355 649.00 | | 355 649.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 157 329.00 | 1 157 329.00 | | 1 157 329.00 |
DG Autres réserves | 838 470.00 | 838 470.00 | | 838 470.00 |
DH Report à nouveau | -1 003 427.00 | -1 013 830.00 | | -1 003 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 637.00 | 10 402.00 | | 80 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 856.00 | 1 810 129.00 | | 1 899 856.00 |
DP Provisions pour risques | 500 340.00 | 313 340.00 | | 500 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 376 166.00 | 270 264.00 | | 376 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 876 506.00 | 583 604.00 | | 876 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730.00 | 327.00 | | 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 454.00 | 134 654.00 | | 796 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 591.00 | 350 916.00 | | 388 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 947.00 | 515 661.00 | | 658 947.00 |
EA Autres dettes | 19 772.00 | 82 030.00 | | 19 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 428.00 | 11 844.00 | | 2 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 923.00 | 1 095 431.00 | | 1 866 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 284.00 | 3 489 165.00 | | 4 643 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 796 454.00 | | | 796 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 513.00 | | 894 513.00 | 894 513.00 |
FD Production vendue biens | 557 155.00 | | 557 155.00 | 557 155.00 |
FG Production vendue services | 5 517 292.00 | | 5 517 292.00 | 5 517 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 968 961.00 | | 6 968 961.00 | 6 968 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 283 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 003 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 338 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 217 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 717.00 | 34 533.00 | | 17 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 688 095.00 | 218 786.00 | | 688 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705 812.00 | 281 708.00 | | 705 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 566.00 | 91 879.00 | | 17 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 833.00 | 29 991.00 | | 28 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491 155.00 | 153 112.00 | | 491 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 555.00 | 274 982.00 | | 537 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 257.00 | 6 726.00 | | 168 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 994 751.00 | 8 881 506.00 | | 7 994 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 914 113.00 | 8 871 104.00 | | 7 914 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 637.00 | 10 402.00 | | 80 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 343 425.00 | | 55 656.00 | 5 343 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 405.00 | 680 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 117 747.00 | 2 281 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 676.00 | 224 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 070 667.00 | 1 376 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 086.00 | | 11 940.00 | 258 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 415 121.00 | | 31 590.00 | 4 415 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 218.00 | | 12 126.00 | 670 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 230 436.00 | 79 168.00 | 3 087 509.00 | 4 230 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 195.00 | 20 399.00 | 45 676.00 | 231 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 999 241.00 | 58 769.00 | 3 041 833.00 | 3 999 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 153 933.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 583 604.00 | 325 307.00 | 32 405.00 | 583 604.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 144 267.00 | | | 144 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 540.00 | 6 212.00 | 2 095.00 | 25 540.00 |
6T Sur comptes clients | 7 443.00 | 11 528.00 | 47 597.00 | 7 443.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 205 527.00 | | | 205 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 776.00 | 171 673.00 | 49 692.00 | 382 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966 381.00 | 496 980.00 | 82 097.00 | 966 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 796 454.00 | | 796 454.00 | 796 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 591.00 | 388 591.00 | | 388 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 366.00 | 269 366.00 | | 269 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 060.00 | 279 060.00 | | 279 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 146.00 | 1 081 146.00 | | 1 081 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VB T. V. A. | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 441.00 | 46 441.00 | | 46 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 391.00 | 838 391.00 | | 838 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 316.00 | 61 316.00 | | 61 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 171.00 | 2 016 786.00 | 19 385.00 | 2 036 171.00 |
VW T.V.A. | 64 080.00 | 64 080.00 | | 64 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 923.00 | 1 070 468.00 | 796 454.00 | 1 866 923.00 |