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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 259.00 | 183 771.00 | 12 488.00 | 196 259.00 |
AN Terrains | 48 867.00 | | 48 867.00 | 48 867.00 |
AP Constructions | 214 177.00 | 177 283.00 | 36 893.00 | 214 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 204.00 | 825 830.00 | 101 374.00 | 927 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 013.00 | 95 047.00 | 8 966.00 | 104 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 985.00 | 15 146.00 | 839.00 | 15 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 282.00 | 1 471 013.00 | 700 268.00 | 2 171 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 112.00 | 28 124.00 | 186 988.00 | 215 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 999.00 | 300.00 | 930 699.00 | 930 999.00 |
BZ Autres créances | 241 303.00 | 151 358.00 | 89 945.00 | 241 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 554 410.00 | | 1 554 410.00 | 1 554 410.00 |
CF Disponibilités | 768 285.00 | | 768 285.00 | 768 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 656.00 | | 184 656.00 | 184 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 901 930.00 | 179 782.00 | 3 722 148.00 | 3 901 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 073 211.00 | 1 650 795.00 | 4 422 416.00 | 6 073 211.00 |
CU Autres participations | 636 142.00 | 173 936.00 | 462 206.00 | 636 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 384.00 | 471 198.00 | | 478 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 713.00 | 355 649.00 | | 363 713.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 992 371.00 | 1 157 329.00 | | 992 371.00 |
DG Autres réserves | 8 115.00 | 838 470.00 | | 8 115.00 |
DH Report à nouveau | | -1 003 427.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 576.00 | 80 637.00 | | 32 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 159.00 | 1 899 856.00 | | 1 875 159.00 |
DP Provisions pour risques | 428 935.00 | 500 340.00 | | 428 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 377 508.00 | 376 166.00 | | 377 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 806 443.00 | 876 506.00 | | 806 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 730.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 369.00 | 796 454.00 | | 724 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 355.00 | 388 591.00 | | 463 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 595.00 | 658 947.00 | | 542 595.00 |
EA Autres dettes | 8 634.00 | 19 772.00 | | 8 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | 2 428.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 814.00 | 1 866 923.00 | | 1 740 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 422 416.00 | 4 643 284.00 | | 4 422 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 724 369.00 | | | 724 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 243.00 | | 916 243.00 | 916 243.00 |
FD Production vendue biens | 403 460.00 | | 403 460.00 | 403 460.00 |
FG Production vendue services | 5 186 314.00 | | 5 186 314.00 | 5 186 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 506 017.00 | | 6 506 017.00 | 6 506 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 851 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 920 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 176 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 909.00 | |
GE Autres charges | | | 23 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 837 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 049.00 | 17 717.00 | | 17 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 688 095.00 | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 478.00 | 705 812.00 | | 50 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 550.00 | 17 566.00 | | 33 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 833.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 589.00 | 491 155.00 | | 1 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 139.00 | 537 555.00 | | 35 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 339.00 | 168 257.00 | | 15 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 909 646.00 | 7 994 751.00 | | 6 909 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 877 071.00 | 7 914 113.00 | | 6 877 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 576.00 | 80 637.00 | | 32 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 333.00 | | 36 830.00 | 2 281 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313.00 | 680 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 881.00 | 2 171 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 199.00 | 196 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 369.00 | 1 294 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 350.00 | | 7 108.00 | 224 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 044.00 | | 29 586.00 | 1 376 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 939.00 | | 136.00 | 680 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 095.00 | 72 311.00 | 156 744.00 | 1 222 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 918.00 | 13 052.00 | 35 199.00 | 205 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 177.00 | 59 260.00 | 121 544.00 | 1 016 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 876 506.00 | 2 909.00 | 72 972.00 | 876 506.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 144 267.00 | | | 144 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 657.00 | 2 451.00 | 3 984.00 | 29 657.00 |
6T Sur comptes clients | 2 174.00 | 6 017.00 | 31 260.00 | 2 174.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 174 727.00 | | | 174 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 825.00 | 8 468.00 | 35 244.00 | 350 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 227 331.00 | 11 377.00 | 108 216.00 | 1 227 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 724 369.00 | | 724 369.00 | 724 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 355.00 | 463 355.00 | | 463 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 830.00 | 213 830.00 | | 213 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 073.00 | 262 073.00 | | 262 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 930 999.00 | 930 999.00 | | 930 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
VB T. V. A. | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 604.00 | 190 604.00 | | 190 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 656.00 | 184 656.00 | | 184 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 342.00 | 1 356 957.00 | 19 385.00 | 1 376 342.00 |
VW T.V.A. | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 814.00 | 1 016 444.00 | 724 369.00 | 1 740 814.00 |