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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 086.00 | 231 195.00 | 26 891.00 | 258 086.00 |
AN Terrains | 65 817.00 | | 65 817.00 | 65 817.00 |
AP Constructions | 3 133 667.00 | 3 109 071.00 | 24 596.00 | 3 133 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 304.00 | 813 931.00 | 121 373.00 | 935 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 332.00 | 220 506.00 | 59 826.00 | 280 332.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 985.00 | 5 009.00 | 10 976.00 | 15 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 343 425.00 | 4 409 853.00 | 933 571.00 | 5 343 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 607.00 | 25 540.00 | 163 067.00 | 188 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 843.00 | 7 443.00 | 1 162 401.00 | 1 169 843.00 |
BZ Autres créances | 272 064.00 | 205 527.00 | 66 538.00 | 272 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 410.00 | | 304 410.00 | 304 410.00 |
CF Disponibilités | 798 958.00 | | 798 958.00 | 798 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 784.00 | | 55 784.00 | 55 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 103.00 | 238 509.00 | 2 555 594.00 | 2 794 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 137 527.00 | 4 648 362.00 | 3 489 165.00 | 8 137 527.00 |
CU Autres participations | 637 247.00 | 30 141.00 | 607 106.00 | 637 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 109.00 | 451 780.00 | | 462 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 355 649.00 | 355 649.00 | | 355 649.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 157 329.00 | 1 157 329.00 | | 1 157 329.00 |
DG Autres réserves | 838 470.00 | 838 470.00 | | 838 470.00 |
DH Report à nouveau | -1 013 830.00 | -801 033.00 | | -1 013 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 402.00 | -212 796.00 | | 10 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 129.00 | 1 789 398.00 | | 1 810 129.00 |
DP Provisions pour risques | 313 340.00 | 365 500.00 | | 313 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 264.00 | 263 425.00 | | 270 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 583 604.00 | 628 925.00 | | 583 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 412.00 | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 654.00 | 176 013.00 | | 134 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 916.00 | 786 192.00 | | 350 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 661.00 | 680 090.00 | | 515 661.00 |
EA Autres dettes | 82 030.00 | 35 235.00 | | 82 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 844.00 | 2 256.00 | | 11 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 431.00 | 1 680 197.00 | | 1 095 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 165.00 | 4 098 520.00 | | 3 489 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984 349.00 | | 984 349.00 | 984 349.00 |
FD Production vendue biens | 915 620.00 | | 915 620.00 | 915 620.00 |
FG Production vendue services | 6 216 391.00 | | 6 216 391.00 | 6 216 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 116 360.00 | | 8 116 360.00 | 8 116 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 251 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 594 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 199 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 538 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 760.00 | |
GE Autres charges | | | 39 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 589 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 533.00 | 52 335.00 | | 34 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 786.00 | 1 076.00 | | 218 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 708.00 | 53 411.00 | | 281 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 879.00 | 7 817.00 | | 91 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 991.00 | 168.00 | | 29 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 112.00 | | | 153 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 982.00 | 7 985.00 | | 274 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 726.00 | 45 427.00 | | 6 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 881 506.00 | 8 683 313.00 | | 8 881 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 871 104.00 | 8 896 109.00 | | 8 871 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 402.00 | -212 796.00 | | 10 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 443 792.00 | | 162 320.00 | 5 443 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 614.00 | 670 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 688.00 | 5 343 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 685.00 | 258 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 388.00 | 4 415 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 911.00 | | 16 860.00 | 254 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 513 882.00 | | 140 627.00 | 4 513 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 999.00 | | 4 833.00 | 674 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 322 873.00 | 106 116.00 | 198 553.00 | 4 322 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 367.00 | 17 513.00 | 13 685.00 | 227 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 095 506.00 | 88 603.00 | 184 868.00 | 4 095 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 628 925.00 | 29 760.00 | 75 081.00 | 628 925.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 31 659.00 | 3 716.00 | 9 835.00 | 31 659.00 |
6T Sur comptes clients | 215 915.00 | 35 940.00 | 38 886.00 | 215 915.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 205 527.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 573.00 | 245 183.00 | 48 721.00 | 247 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876 498.00 | 274 943.00 | 123 801.00 | 876 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 654.00 | | 134 654.00 | 134 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 916.00 | 350 916.00 | | 350 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 512.00 | 185 512.00 | | 185 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 094.00 | 215 094.00 | | 215 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 030.00 | 82 030.00 | | 82 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 814.00 | 1 160 814.00 | | 1 160 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
VB T. V. A. | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 653.00 | 55 653.00 | | 55 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 843.00 | 242 843.00 | | 242 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 784.00 | 55 784.00 | | 55 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 076.00 | 1 488 662.00 | 28 414.00 | 1 517 076.00 |
VW T.V.A. | 59 401.00 | 59 401.00 | | 59 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 431.00 | 960 777.00 | 134 654.00 | 1 095 431.00 |