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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 508.00 | 223 862.00 | 66 646.00 | 290 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 220.00 | 60 485.00 | 11 735.00 | 72 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 030.00 | 299 272.00 | 134 758.00 | 434 030.00 |
BN En cours de production de biens | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
BT Marchandises | 93 107.00 | | 93 107.00 | 93 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 891.00 | | 30 891.00 | 30 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 890.00 | | 288 890.00 | 288 890.00 |
BZ Autres créances | 34 497.00 | | 34 497.00 | 34 497.00 |
CF Disponibilités | 271 344.00 | | 271 344.00 | 271 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 496.00 | | 731 496.00 | 731 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 526.00 | 299 272.00 | 866 255.00 | 1 165 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 426 573.00 | | | 426 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 188.00 | | | 193 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
DL TOTAL (I) | 640 810.00 | | | 640 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 963.00 | | | 36 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 959.00 | | | 75 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 503.00 | | | 108 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 445.00 | | | 225 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 255.00 | | | 866 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 298.00 | | | 210 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 475 135.00 | | 1 475 135.00 | 1 475 135.00 |
FG Production vendue services | 230 339.00 | | 230 339.00 | 230 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 473.00 | | 1 705 473.00 | 1 705 473.00 |
FM Production stockée | | | -6 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 581.00 | | | 77 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 952.00 | | | 1 748 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 764.00 | | | 1 555 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 188.00 | | | 193 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 245.00 | | 47 725.00 | 472 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 062.00 | 56 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 940.00 | 434 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 14 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 878.00 | 362 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 924.00 | | 5 000.00 | 14 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 492.00 | | 39 114.00 | 351 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 828.00 | | 3 611.00 | 105 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 289.00 | 54 861.00 | 32 878.00 | 277 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 924.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 14 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 364.00 | 49 861.00 | 27 878.00 | 262 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 959.00 | 75 959.00 | | 75 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 919.00 | 44 919.00 | | 44 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
UX Autres créances clients | 288 890.00 | | | 288 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873.00 | | | 873.00 |
VB T. V. A. | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 963.00 | 21 816.00 | 15 147.00 | 36 963.00 |
VI Groupe et associés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 964.00 | | | 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 076.00 | 324 699.00 | 6 378.00 | 331 076.00 |
VW T.V.A. | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 445.00 | 210 298.00 | 15 147.00 | 225 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 289.00 | | | 29 289.00 |
ST Autres comptes | 102 914.00 | | | 102 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
YT Sous‐traitance | 394 343.00 | | | 394 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 678.00 | | | 323 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 452.00 | | | 91 452.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 564.00 | | | 573 564.00 |