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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 491.00 | 287 191.00 | 47 300.00 | 334 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 517.00 | 85 972.00 | 27 545.00 | 113 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 085.00 | 388 088.00 | 74 997.00 | 463 085.00 |
BN En cours de production de biens | 62 688.00 | | 62 688.00 | 62 688.00 |
BT Marchandises | 207 599.00 | 37 707.00 | 169 892.00 | 207 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 631.00 | 870.00 | 362 761.00 | 363 631.00 |
BZ Autres créances | 75 829.00 | | 75 829.00 | 75 829.00 |
CF Disponibilités | 462 137.00 | | 462 137.00 | 462 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 376.00 | 38 577.00 | 1 135 798.00 | 1 174 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 460.00 | 426 665.00 | 1 210 795.00 | 1 637 460.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 890 611.00 | 687 359.00 | | 890 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 153.00 | 203 252.00 | | 52 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 983.00 | 14 983.00 | | 10 983.00 |
DL TOTAL (I) | 968 047.00 | 919 894.00 | | 968 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 349.00 | 219 157.00 | | 152 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 399.00 | 96 073.00 | | 90 399.00 |
EA Autres dettes | | 5 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 748.00 | 320 838.00 | | 242 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 795.00 | 1 240 732.00 | | 1 210 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 748.00 | 320 838.00 | | 242 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 728 383.00 | | 1 728 383.00 | 1 728 383.00 |
FG Production vendue services | 75 195.00 | | 75 195.00 | 75 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 578.00 | | 1 803 578.00 | 1 803 578.00 |
FM Production stockée | | | -367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | 5 441.00 | | 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 55 873.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 281.00 | 61 313.00 | | 4 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 741.00 | 3 157.00 | | 2 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 741.00 | 3 157.00 | | 2 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 540.00 | 58 156.00 | | 1 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 829.00 | 68 044.00 | | 10 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 331.00 | 2 152 781.00 | | 1 814 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 178.00 | 1 949 528.00 | | 1 762 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 153.00 | 203 252.00 | | 52 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 972.00 | | 18 113.00 | 444 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 895.00 | | 18 113.00 | 429 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 522.00 | 32 566.00 | | 355 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 598.00 | 32 566.00 | | 340 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 121.00 | 5 586.00 | | 32 121.00 |
6T Sur comptes clients | 870.00 | | | 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 991.00 | 5 586.00 | | 32 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 991.00 | 5 586.00 | | 32 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 349.00 | 152 349.00 | | 152 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 563.00 | 49 563.00 | | 49 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 362 587.00 | 362 587.00 | | 362 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VC Groupe et associés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 049.00 | 69 049.00 | | 69 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 285.00 | 440 285.00 | | 440 285.00 |
VW T.V.A. | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 748.00 | 242 748.00 | | 242 748.00 |