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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 812.00 | 14 924.00 | 36 888.00 | 51 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 553.00 | 314 260.00 | 57 293.00 | 371 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 724.00 | 97 770.00 | 34 954.00 | 132 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 241.00 | 426 954.00 | 129 287.00 | 556 241.00 |
BN En cours de production de biens | 35 057.00 | | 35 057.00 | 35 057.00 |
BT Marchandises | 182 567.00 | 48 279.00 | 134 288.00 | 182 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 437.00 | 440.00 | 683 997.00 | 684 437.00 |
BZ Autres créances | 191 018.00 | | 191 018.00 | 191 018.00 |
CF Disponibilités | 669 404.00 | | 669 404.00 | 669 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 735.00 | 48 719.00 | 1 715 016.00 | 1 763 735.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 5.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 977.00 | 475 673.00 | 1 844 304.00 | 2 319 977.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 942 765.00 | 890 611.00 | | 942 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 829.00 | 52 153.00 | | 82 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 983.00 | 10 983.00 | | 6 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 877.00 | 968 047.00 | | 1 046 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 182.00 | 152 349.00 | | 273 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 245.00 | 90 399.00 | | 119 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 427.00 | 242 748.00 | | 797 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 304.00 | 1 210 795.00 | | 1 844 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 427.00 | 242 748.00 | | 797 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 117 292.00 | | 2 117 292.00 | 2 117 292.00 |
FG Production vendue services | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 226.00 | | 2 147 226.00 | 2 147 226.00 |
FM Production stockée | | | -27 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 142.00 | |
GE Autres charges | | | 2 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 986.00 | 281.00 | | 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 986.00 | 4 281.00 | | 4 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 2 741.00 | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | 2 741.00 | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 299.00 | 1 540.00 | | 4 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 056.00 | 10 829.00 | | 16 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 836.00 | 1 814 331.00 | | 2 161 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 007.00 | 1 762 178.00 | | 2 079 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 829.00 | 52 153.00 | | 82 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 085.00 | 1 080.00 | 93 157.00 | 463 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 556 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | 51 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 924.00 | 1 080.00 | 36 888.00 | 14 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 008.00 | | 56 269.00 | 448 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 088.00 | 38 866.00 | | 388 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 163.00 | 38 866.00 | | 373 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 707.00 | 10 572.00 | | 37 707.00 |
6T Sur comptes clients | 870.00 | -430.00 | | 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 577.00 | 10 142.00 | | 38 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 577.00 | 10 142.00 | | 38 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 182.00 | 273 182.00 | | 273 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 466.00 | 49 466.00 | | 49 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
UX Autres créances clients | 683 909.00 | 683 909.00 | | 683 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VC Groupe et associés | 164 810.00 | 164 810.00 | | 164 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VP Divers | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 404.00 | 876 404.00 | | 876 404.00 |
VW T.V.A. | 39 252.00 | 39 252.00 | | 39 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 427.00 | 797 427.00 | | 797 427.00 |