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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 637.00 | 238 588.00 | 60 049.00 | 298 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 425.00 | 72 346.00 | 5 080.00 | 77 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 391 139.00 | 325 858.00 | 65 281.00 | 391 139.00 |
BN En cours de production de biens | 50 346.00 | | 50 346.00 | 50 346.00 |
BT Marchandises | 94 418.00 | 18 441.00 | 75 977.00 | 94 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 062.00 | | 335 062.00 | 335 062.00 |
BZ Autres créances | 118 324.00 | | 118 324.00 | 118 324.00 |
CF Disponibilités | 427 456.00 | | 427 456.00 | 427 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 970.00 | 18 441.00 | 1 010 529.00 | 1 028 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 109.00 | 344 299.00 | 1 075 810.00 | 1 420 109.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 588 174.00 | 391 761.00 | | 588 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 185.00 | 196 413.00 | | 99 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
DL TOTAL (I) | 720 642.00 | 602 474.00 | | 720 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 680.00 | 15 147.00 | | 5 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 603.00 | 232 038.00 | | 253 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 203.00 | 84 546.00 | | 89 203.00 |
EA Autres dettes | | 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 168.00 | 332 233.00 | | 355 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 810.00 | 934 707.00 | | 1 075 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 618.00 | | 37 694.00 | 359 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 558.00 | | 153.00 | 2 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 558.00 | 3 613.00 | 391 139.00 | 2 558.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 613.00 | 376 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 982.00 | | 37 694.00 | 341 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 180.00 | 28 358.00 | 1 680.00 | 299 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 255.00 | 28 358.00 | 1 680.00 | 284 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 102.00 | 9 339.00 | | 9 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 102.00 | 9 339.00 | | 9 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 102.00 | 9 339.00 | | 9 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 603.00 | 253 603.00 | | 253 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 627.00 | 44 627.00 | | 44 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
UX Autres créances clients | 335 062.00 | 335 062.00 | | 335 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
VC Groupe et associés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VI Groupe et associés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 504.00 | 59 504.00 | | 59 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VP Divers | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 334.00 | 455 334.00 | | 455 334.00 |
VW T.V.A. | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 168.00 | 355 168.00 | | 355 168.00 |