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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 342.00 | 263 426.00 | 58 916.00 | 322 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 551.00 | 77 171.00 | 30 380.00 | 107 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 971.00 | 355 522.00 | 89 449.00 | 444 971.00 |
BN En cours de production de biens | 63 055.00 | | 63 055.00 | 63 055.00 |
BT Marchandises | 140 309.00 | 32 121.00 | 108 188.00 | 140 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 415.00 | 870.00 | 339 545.00 | 340 415.00 |
BZ Autres créances | 90 812.00 | | 90 812.00 | 90 812.00 |
CF Disponibilités | 538 484.00 | | 538 484.00 | 538 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 273.00 | 32 991.00 | 1 151 282.00 | 1 184 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 245.00 | 388 513.00 | 1 240 732.00 | 1 629 245.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 687 358.00 | 588 173.00 | | 687 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 252.00 | 99 185.00 | | 203 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 982.00 | 18 982.00 | | 14 982.00 |
DL TOTAL (I) | 919 894.00 | 720 641.00 | | 919 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 679.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 157.00 | 253 603.00 | | 219 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 072.00 | 89 203.00 | | 96 072.00 |
EA Autres dettes | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 838.00 | 355 168.00 | | 320 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 732.00 | 1 075 810.00 | | 1 240 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 139.00 | | 53 833.00 | 391 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 062.00 | | 53 833.00 | 376 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 858.00 | 29 664.00 | | 325 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 933.00 | 29 664.00 | | 310 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 441.00 | 13 680.00 | | 18 441.00 |
6T Sur comptes clients | | 870.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 441.00 | 14 550.00 | | 18 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 441.00 | 14 550.00 | | 18 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 157.00 | 219 157.00 | | 219 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 846.00 | 46 846.00 | | 46 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
UX Autres créances clients | 339 371.00 | 339 371.00 | | 339 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
VC Groupe et associés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 033.00 | 64 033.00 | | 64 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 074.00 | 432 074.00 | | 432 074.00 |
VW T.V.A. | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 838.00 | 320 838.00 | | 320 838.00 |