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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AH Fonds commercial | 106 290.00 | 10 629.00 | 95 661.00 | 106 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 005.00 | 18 789.00 | 2 217.00 | 21 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 237.00 | 76 670.00 | 5 567.00 | 82 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 099.00 | 107 042.00 | 109 057.00 | 216 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BN En cours de production de biens | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 337.00 | 7 186.00 | 81 152.00 | 88 337.00 |
BZ Autres créances | 26 724.00 | | 26 724.00 | 26 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 824.00 | 1 449.00 | 47 376.00 | 48 824.00 |
CF Disponibilités | 116 316.00 | | 116 316.00 | 116 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 901.00 | 8 634.00 | 285 266.00 | 293 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 000.00 | 115 677.00 | 394 323.00 | 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 694.00 | 186 438.00 | | 170 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -625.00 | 4 246.00 | | -625.00 |
DL TOTAL (I) | 280 068.00 | 290 694.00 | | 280 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 643.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 679.00 | 61 372.00 | | 57 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 948.00 | 34 193.00 | | 34 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 627.00 | 20 201.00 | | 21 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 255.00 | 122 409.00 | | 114 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 323.00 | 413 103.00 | | 394 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 301.00 | | 463 301.00 | 463 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 301.00 | | 463 301.00 | 463 301.00 |
FM Production stockée | | | -11 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 973.00 | |
GE Autres charges | | | 15 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345.00 | | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 417.00 | 459 377.00 | | 456 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 042.00 | 455 131.00 | | 457 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -625.00 | 4 246.00 | | -625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 428.00 | 1 671.00 | | 214 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 612.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 099.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 245.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 242.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 245.00 | | | 107 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 587.00 | 1 655.00 | | 101 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 596.00 | 17.00 | | 5 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 874.00 | 17 169.00 | | 89 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | 10 906.00 | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 196.00 | 6 262.00 | | 89 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 679.00 | 57 679.00 | | 57 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 337.00 | | | 88 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 114.00 | 123 501.00 | 5 612.00 | 129 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 255.00 | 114 255.00 | | 114 255.00 |